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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 789.00 | | 3 354 789.00 | 3 354 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
BZ Autres créances | 1 164 839.00 | | 1 164 839.00 | 1 164 839.00 |
CF Disponibilités | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 231 575.00 | | 1 231 575.00 | 1 231 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 364.00 | | 4 586 364.00 | 4 586 364.00 |
CU Autres participations | 3 354 782.00 | | 3 354 782.00 | 3 354 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 205 570.00 | 3 205 570.00 | | 3 205 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 417.00 | 7 193.00 | | 9 417.00 |
DG Autres réserves | 167 822.00 | 125 566.00 | | 167 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 184.00 | 44 479.00 | | 32 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 993.00 | 3 382 809.00 | | 3 414 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 665.00 | 660 160.00 | | 565 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 775.00 | 508 822.00 | | 535 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 271.00 | 18 981.00 | | 34 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 660.00 | 13 338.00 | | 35 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 371.00 | 1 201 301.00 | | 1 171 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 364.00 | 4 584 110.00 | | 4 586 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 259.00 | 651 301.00 | | 716 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 103.00 | 42 716.00 | | 44 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 11 406.00 | | 5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 517.00 | 310 108.00 | | 323 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 333.00 | 265 628.00 | | 291 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 184.00 | 44 479.00 | | 32 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 789.00 | | | 3 354 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 354 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354 789.00 | | | 3 354 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 592.00 | 1 153 592.00 | | 1 153 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 432.00 | 110 320.00 | 455 112.00 | 565 432.00 |
VI Groupe et associés | 535 775.00 | 535 775.00 | | 535 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 931.00 | 1 209 924.00 | 7.00 | 1 209 931.00 |
VW T.V.A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 371.00 | 716 259.00 | 455 112.00 | 1 171 371.00 |