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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 789.00 | | 3 354 789.00 | 3 354 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BZ Autres créances | 1 120 325.00 | | 1 120 325.00 | 1 120 325.00 |
CF Disponibilités | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 321.00 | | 1 229 321.00 | 1 229 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 110.00 | | 4 584 110.00 | 4 584 110.00 |
CU Autres participations | 3 257 528.00 | | 3 257 528.00 | 3 257 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 205 570.00 | 3 205 570.00 | | 3 205 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 193.00 | 584.00 | | 7 193.00 |
DG Autres réserves | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
DH Report à nouveau | | -19 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 479.00 | 151 780.00 | | 44 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 809.00 | 3 338 329.00 | | 3 382 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 160.00 | 770 209.00 | | 660 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 822.00 | 359 594.00 | | 508 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 23 027.00 | | 18 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 338.00 | 16 565.00 | | 13 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 301.00 | 1 169 395.00 | | 1 201 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 110.00 | 4 507 725.00 | | 4 584 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 822.00 | | | 508 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 406.00 | 11 905.00 | | 11 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 108.00 | 412 219.00 | | 310 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 628.00 | 260 439.00 | | 265 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 479.00 | 151 780.00 | | 44 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 789.00 | | | 3 354 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 354 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257 535.00 | | | 3 257 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 318.00 | 1 116 318.00 | | 1 116 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 110 000.00 | 440 000.00 | 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 508 822.00 | 508 822.00 | | 508 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 789.00 | 1 182 782.00 | 7.00 | 1 182 789.00 |
VW T.V.A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 301.00 | 651 301.00 | 440 000.00 | 1 201 301.00 |