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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 713.00 | 404 415.00 | 197 298.00 | 601 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 893.00 | 364 827.00 | 89 066.00 | 453 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 972.00 | | 67 972.00 | 67 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 735.00 | 790 530.00 | 359 205.00 | 1 149 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BN En cours de production de biens | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 024.00 | 623.00 | 645 400.00 | 646 024.00 |
BZ Autres créances | 130 662.00 | | 130 662.00 | 130 662.00 |
CF Disponibilités | 90 970.00 | | 90 970.00 | 90 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 116.00 | 623.00 | 975 492.00 | 976 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 851.00 | 791 154.00 | 1 334 697.00 | 2 125 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 273.00 | -1 469.00 | | 127 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
DL TOTAL (I) | 468 688.00 | 8 531.00 | | 468 688.00 |
DP Provisions pour risques | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 001.00 | | | 217 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 546.00 | 1 586.00 | | 324 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 705.00 | | | 255 705.00 |
EA Autres dettes | 6 922.00 | 17 555.00 | | 6 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 910.00 | 19 141.00 | | 843 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 697.00 | 27 673.00 | | 1 334 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 522.00 | | | 133 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 800.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 610.00 | 22 100.00 | 53 610.00 | 53 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 610.00 | 22 100.00 | 53 610.00 | 53 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 546.00 | 324 546.00 | | 324 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 705.00 | 255 705.00 | | 255 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 001.00 | 133 522.00 | 83 479.00 | 217 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 371.00 | 800 221.00 | 3 150.00 | 803 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 910.00 | 760 431.00 | 83 479.00 | 843 910.00 |