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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 694.00 | 25 309.00 | 3 385.00 | 28 694.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 559.00 | 783 314.00 | 29 245.00 | 812 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 501.00 | 452 430.00 | 67 070.00 | 519 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 526.00 | | 202 526.00 | 202 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 695.00 | 1 261 054.00 | 307 641.00 | 1 568 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
BN En cours de production de biens | 95 674.00 | | 95 674.00 | 95 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 932.00 | | 134 932.00 | 134 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 917.00 | | 985 917.00 | 985 917.00 |
BZ Autres créances | 164 928.00 | | 164 928.00 | 164 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 285 995.00 | | 285 995.00 | 285 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 991.00 | | 1 907 991.00 | 1 907 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 687.00 | 1 261 054.00 | 2 215 632.00 | 3 476 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 199 337.00 | 128 441.00 | | 199 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 395.00 | 70 896.00 | | 87 395.00 |
DL TOTAL (I) | 616 733.00 | 529 337.00 | | 616 733.00 |
DP Provisions pour risques | 28 250.00 | 30 032.00 | | 28 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 250.00 | 30 032.00 | | 28 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 475.00 | 446 701.00 | | 650 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 571.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 175.00 | 309 007.00 | | 440 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 646.00 | 294 893.00 | | 297 646.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | 4 899.00 | | 4 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 056.00 | 230 847.00 | | 120 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 649.00 | 1 286 922.00 | | 1 570 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 632.00 | 1 846 293.00 | | 2 215 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 741.00 | | | 1 066 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 592.00 | | 116 103.00 | 1 452 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 264.00 | | 6 797.00 | 1 325 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 585.00 | | 109 306.00 | 95 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 618.00 | 39 437.00 | | 1 221 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345.00 | 3 965.00 | | 21 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 273.00 | 35 472.00 | | 1 200 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 033.00 | 2 000.00 | 3 783.00 | 30 033.00 |
6T Sur comptes clients | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 278.00 | 2 000.00 | 12 028.00 | 38 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 12 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 175.00 | 440 175.00 | | 440 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 056.00 | 120 056.00 | | 120 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 985 918.00 | 985 918.00 | | 985 918.00 |
VB T. V. A. | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
VC Groupe et associés | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 475.00 | 203 982.00 | 446 493.00 | 650 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 434.00 | | | 176 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 245.00 | 1 171 879.00 | 2 365.00 | 1 174 245.00 |
VW T.V.A. | 182 109.00 | 182 109.00 | | 182 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 235.00 | 1 066 742.00 | 446 493.00 | 1 513 235.00 |