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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 903.00 | 23 629.00 | 6 274.00 | 29 903.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 584.00 | 733 189.00 | 54 395.00 | 787 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 008.00 | 404 538.00 | 21 470.00 | 426 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 417.00 | | 94 417.00 | 94 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 366.00 | 1 161 356.00 | 182 010.00 | 1 343 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
BN En cours de production de biens | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 916.00 | 8 246.00 | 491 671.00 | 499 916.00 |
BZ Autres créances | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 528 863.00 | | 528 863.00 | 528 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 343.00 | 8 246.00 | 1 356 098.00 | 1 364 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 709.00 | 1 169 602.00 | 1 538 108.00 | 2 707 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 855.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 180 464.00 | 123 658.00 | | 180 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 022.00 | 100 951.00 | | -52 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 948.00 | 7 447.00 | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 460 390.00 | 547 911.00 | | 460 390.00 |
DP Provisions pour risques | 20 585.00 | 26 290.00 | | 20 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 585.00 | 26 290.00 | | 20 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 349.00 | 31 297.00 | | 532 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 102.00 | 55 453.00 | | 54 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 179.00 | 248 033.00 | | 167 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 473.00 | 283 498.00 | | 217 473.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | 4 646.00 | | 4 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 425.00 | 81 723.00 | | 81 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 133.00 | 704 649.00 | | 1 057 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 108.00 | 1 278 850.00 | | 1 538 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 025.00 | 69 437.00 | 17 107.00 | 1 109 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 009.00 | 1 620.00 | | 22 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 017.00 | 67 817.00 | 17 107.00 | 1 087 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 290.00 | 10 585.00 | 16 290.00 | 26 290.00 |
6T Sur comptes clients | 18 878.00 | | 10 632.00 | 18 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 878.00 | | 10 632.00 | 18 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 10 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 179.00 | 167 179.00 | | 167 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 473.00 | 217 473.00 | | 217 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 349.00 | 452 986.00 | 79 363.00 | 532 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 842.00 | 575 842.00 | | 575 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 447.00 | 575 842.00 | 3 606.00 | 579 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 133.00 | 977 770.00 | 79 363.00 | 1 057 133.00 |