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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 659.00 | 601 880.00 | 185 779.00 | 787 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 974.00 | 392 277.00 | 33 697.00 | 425 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 501.00 | 1 016 166.00 | 294 335.00 | 1 310 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
BN En cours de production de biens | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 300.00 | 426.00 | 693 874.00 | 694 300.00 |
BZ Autres créances | 111 552.00 | | 111 552.00 | 111 552.00 |
CF Disponibilités | 92 661.00 | | 92 661.00 | 92 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 554.00 | 426.00 | 1 005 128.00 | 1 005 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 055.00 | 1 016 592.00 | 1 299 464.00 | 2 316 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 245.00 | 6 290.00 | | 11 245.00 |
DG Autres réserves | 123 658.00 | 119 514.00 | | 123 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 610.00 | 99 099.00 | | 4 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 946.00 | 48 334.00 | | 12 946.00 |
DL TOTAL (I) | 452 459.00 | 573 237.00 | | 452 459.00 |
DP Provisions pour risques | 26 680.00 | 25 650.00 | | 26 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 680.00 | 25 650.00 | | 26 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 027.00 | 271 471.00 | | 135 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 052.00 | 201 657.00 | | 323 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 366.00 | 266 698.00 | | 282 366.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 6 885.00 | | 1 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 093.00 | 57 868.00 | | 78 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 324.00 | 804 579.00 | | 820 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 464.00 | 1 403 467.00 | | 1 299 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 239.00 | 136 799.00 | | 789 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 188.00 | | 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 650.00 | 16 680.00 | 15 650.00 | 25 650.00 |
6T Sur comptes clients | 426.00 | | | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | | | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 076.00 | 16 680.00 | 15 650.00 | 26 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 052.00 | 323 052.00 | | 323 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 027.00 | 103 941.00 | 31 086.00 | 135 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 366.00 | 282 366.00 | | 282 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 648.00 | 824 615.00 | 3 033.00 | 827 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 324.00 | 789 239.00 | 31 086.00 | 820 324.00 |