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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 267.00 | 676 795.00 | 100 471.00 | 777 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 123.00 | 410 221.00 | 14 902.00 | 425 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 726.00 | 1 109 025.00 | 189 701.00 | 1 298 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BN En cours de production de biens | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 262.00 | 18 878.00 | 790 383.00 | 809 262.00 |
BZ Autres créances | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
CF Disponibilités | 143 198.00 | | 143 198.00 | 143 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 027.00 | 18 878.00 | 1 089 149.00 | 1 108 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 753.00 | 1 127 903.00 | 1 278 850.00 | 2 406 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 854.00 | 11 245.00 | | 15 854.00 |
DG Autres réserves | 123 657.00 | 123 657.00 | | 123 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 950.00 | 4 609.00 | | 100 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 447.00 | 12 946.00 | | 7 447.00 |
DL TOTAL (I) | 547 910.00 | 452 459.00 | | 547 910.00 |
DP Provisions pour risques | 26 290.00 | 26 680.00 | | 26 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 290.00 | 26 680.00 | | 26 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 297.00 | 135 026.00 | | 31 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 032.00 | 323 051.00 | | 248 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 497.00 | 282 366.00 | | 283 497.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 1 786.00 | | 4 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 722.00 | 78 093.00 | | 81 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 649.00 | 820 324.00 | | 704 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 850.00 | 1 299 463.00 | | 1 278 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 680.00 | 16 290.00 | 16 680.00 | 26 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 680.00 | 16 290.00 | 16 680.00 | 26 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 033.00 | 248 033.00 | | 248 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 498.00 | 283 498.00 | | 283 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 723.00 | 81 723.00 | | 81 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 627.00 | 872 627.00 | | 872 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 692.00 | 872 627.00 | 3 065.00 | 875 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 649.00 | 704 649.00 | | 704 649.00 |