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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 695.00 | 21 345.00 | 7 350.00 | 28 695.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 695.00 | 773 779.00 | 32 916.00 | 806 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 568.00 | 426 493.00 | 92 075.00 | 518 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 417.00 | | 94 417.00 | 94 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 789.00 | 1 221 618.00 | 232 172.00 | 1 453 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
BN En cours de production de biens | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 987.00 | 8 246.00 | 840 742.00 | 848 987.00 |
BZ Autres créances | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 409 297.00 | | 409 297.00 | 409 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 367.00 | 8 246.00 | 1 614 122.00 | 1 622 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 156.00 | 1 229 863.00 | 1 846 293.00 | 3 076 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 128 442.00 | 180 464.00 | | 128 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 896.00 | -52 022.00 | | 70 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 948.00 | | |
DL TOTAL (I) | 529 338.00 | 460 390.00 | | 529 338.00 |
DP Provisions pour risques | 30 033.00 | 20 585.00 | | 30 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 033.00 | 20 585.00 | | 30 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 702.00 | 532 349.00 | | 446 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 54 102.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 008.00 | 167 179.00 | | 309 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 894.00 | 217 473.00 | | 294 894.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 4 604.00 | | 4 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 848.00 | 81 425.00 | | 230 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 923.00 | 1 057 133.00 | | 1 286 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 293.00 | 1 538 108.00 | | 1 846 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 872.00 | 577 770.00 | | 969 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 157.00 | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 356.00 | 68 470.00 | 8 208.00 | 1 161 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 629.00 | 2 924.00 | 5 208.00 | 23 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 727.00 | 65 546.00 | 3 000.00 | 1 137 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 585.00 | 20 033.00 | 10 585.00 | 20 585.00 |
6T Sur comptes clients | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 831.00 | 20 033.00 | 10 585.00 | 28 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 008.00 | 309 008.00 | | 309 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 894.00 | 294 894.00 | | 294 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 848.00 | 230 848.00 | | 230 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 702.00 | 129 651.00 | 317 051.00 | 446 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913 341.00 | 913 341.00 | | 913 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 906.00 | 913 341.00 | 3 565.00 | 916 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 923.00 | 969 872.00 | 317 051.00 | 1 286 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |