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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 939.00 | 2 334.00 | 52 605.00 | 54 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 939.00 | 2 334.00 | 52 605.00 | 54 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
072 Créances – Autres | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
084 Disponibilités | 70 992.00 | | 70 992.00 | 70 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 102.00 | | 112 102.00 | 112 102.00 |
110 Total général Actif | 167 041.00 | 2 334.00 | 164 707.00 | 167 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
222 Production stockée | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
224 Production immobilisée | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 622.00 | | | 123 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 424.00 | | | -7 424.00 |
242 Autres charges externes. | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
262 Autres charges | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 431.00 | | | 121 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 986.00 | | | 15 986.00 |