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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 329.00 | 8 020.00 | 18 309.00 | 26 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 880.00 | 27 899.00 | 93 981.00 | 121 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 7 130.00 | 9 868.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451.00 | 1 477.00 | 974.00 | 2 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 875.00 | 242 626.00 | 309 249.00 | 551 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
BN En cours de production de biens | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 078.00 | | 148 078.00 | 148 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 673.00 | | 77 673.00 | 77 673.00 |
BZ Autres créances | 177 815.00 | | 177 815.00 | 177 815.00 |
CF Disponibilités | 190 735.00 | | 190 735.00 | 190 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 744.00 | | 647 744.00 | 647 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 728.00 | 242 626.00 | 968 101.00 | 1 210 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 018.00 | 198 101.00 | 176 916.00 | 375 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266.00 | 1 366.00 | | 1 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 117.00 | 454 376.00 | | 78 117.00 |
DH Report à nouveau | -16 059.00 | -166 059.00 | | -16 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 531.00 | -226 259.00 | | 104 531.00 |
DL TOTAL (I) | 167 855.00 | 63 424.00 | | 167 855.00 |
DN Avances conditionnées | 79 232.00 | 87 606.00 | | 79 232.00 |
DO TOTAL (II) | 79 232.00 | 87 606.00 | | 79 232.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 348.00 | 194 923.00 | | 251 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 202.00 | 75 862.00 | | 53 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 558.00 | 189 892.00 | | 169 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 558.00 | 72 341.00 | | 111 558.00 |
EA Autres dettes | 21 497.00 | 110 614.00 | | 21 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 014.00 | 646 554.00 | | 721 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 101.00 | 797 585.00 | | 968 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 643.00 | 646 554.00 | | 405 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 38 591.00 | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 160 793.00 | 105 419.00 | 2 266 212.00 | 2 160 793.00 |
FG Production vendue services | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 762.00 | 105 419.00 | 2 267 181.00 | 2 161 762.00 |
FM Production stockée | | | 79 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 263.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | 626.00 | | 1 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | 33.00 | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | 33.00 | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 219.00 | 80.00 | | 33 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 219.00 | 80.00 | | 33 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 488.00 | -47.00 | | -31 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 234.00 | -45 857.00 | | -19 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 446.00 | 1 033 514.00 | | 2 443 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 915.00 | 1 259 773.00 | | 2 338 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 531.00 | -226 259.00 | | 104 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 984.00 | | 94 403.00 | 459 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 757.00 | | 62 589.00 | 338 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | 100.00 | 9 200.00 | 2 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 412.00 | 100.00 | 551 875.00 | 2 412.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 401 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 666.00 | | 22 214.00 | 99 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 949.00 | | 4 500.00 | 14 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612.00 | | 5 100.00 | 6 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 955.00 | 118 671.00 | | 123 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 976.00 | 91 145.00 | | 114 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | 22 710.00 | | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790.00 | 4 816.00 | | 3 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 113 850.00 | | 113 850.00 | 113 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 558.00 | 169 558.00 | | 169 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 673.00 | 77 673.00 | | 77 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 617.00 | 48 096.00 | 136 700.00 | 249 617.00 |
VI Groupe et associés | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 850.00 | | | 248 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 228.00 | 123 228.00 | | 123 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 978.00 | 270 978.00 | | 270 978.00 |
VW T.V.A. | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 014.00 | 405 643.00 | 250 550.00 | 721 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 3 620.00 | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 266.00 | 44 553.00 | | 45 266.00 |
ST Autres comptes | 847 184.00 | 339 709.00 | | 847 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 855.00 | 21 500.00 | | 31 855.00 |
YT Sous‐traitance | 104 155.00 | 99 062.00 | | 104 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | 368.00 | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 244.00 | 3 988.00 | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 150.00 | | | 433 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 028.00 | | | 307 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 459.00 | 504 824.00 | | 1 028 459.00 |