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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234 839.00 | 30 626.00 | 204 213.00 | 234 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 663.00 | 651.00 | 13 012.00 | 13 663.00 |
040 Immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 669.00 | 31 277.00 | 218 392.00 | 249 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
072 Créances – Autres | 127 219.00 | | 127 219.00 | 127 219.00 |
084 Disponibilités | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 963.00 | | 334 963.00 | 334 963.00 |
110 Total général Actif | 584 632.00 | 31 277.00 | 553 355.00 | 584 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 194 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -167 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 304.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 320.00 | 35 562.00 | | 313 320.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 573.00 | 1 845.00 | | 1 573.00 |
222 Production stockée | 71 268.00 | 3 250.00 | | 71 268.00 |
224 Production immobilisée | 171 329.00 | 54 939.00 | | 171 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 921.00 | 28 000.00 | | 2 921.00 |
230 Autres produits | 10 730.00 | 26.00 | | 10 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 140.00 | 123 622.00 | | 571 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 478.00 | 22 023.00 | | 250 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 629.00 | -7 424.00 | | 3 629.00 |
242 Autres charges externes. | 389 476.00 | 95 176.00 | | 389 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 183.00 | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 420.00 | 6 224.00 | | 78 420.00 |
252 Charges sociales | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 303.00 | 2 334.00 | | 29 303.00 |
262 Autres charges | 5 455.00 | 2 914.00 | | 5 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 785 304.00 | 121 431.00 | | 785 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -214 164.00 | 2 192.00 | | -214 164.00 |
280 Produits financiers | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
294 Charges financières | 4 149.00 | 150.00 | | 4 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -45 413.00 | 306.00 | | -45 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -167 794.00 | 1 735.00 | | -167 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 179 900.00 | | | 179 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 730.00 | | | 194 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |