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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 329.00 | 2 754.00 | 23 575.00 | 26 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 666.00 | 5 189.00 | 94 477.00 | 99 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 498.00 | 3 130.00 | 9 368.00 | 12 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451.00 | 660.00 | 1 791.00 | 2 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 984.00 | 123 955.00 | 336 029.00 | 459 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BN En cours de production de biens | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 941.00 | | 78 941.00 | 78 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 088.00 | | 144 088.00 | 144 088.00 |
BZ Autres créances | 124 878.00 | | 124 878.00 | 124 878.00 |
CF Disponibilités | 81 989.00 | | 81 989.00 | 81 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 631.00 | | 457 631.00 | 457 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 540.00 | 123 955.00 | 797 585.00 | 921 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 312 429.00 | 112 222.00 | 200 207.00 | 312 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366.00 | 1 201.00 | | 1 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 376.00 | 193 511.00 | | 454 376.00 |
DH Report à nouveau | -166 059.00 | 1 735.00 | | -166 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 259.00 | -167 794.00 | | -226 259.00 |
DL TOTAL (I) | 63 424.00 | 28 653.00 | | 63 424.00 |
DN Avances conditionnées | 87 606.00 | 35 000.00 | | 87 606.00 |
DO TOTAL (II) | 87 606.00 | 35 000.00 | | 87 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 924.00 | 196 303.00 | | 194 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 862.00 | 28 718.00 | | 75 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 892.00 | 183 018.00 | | 189 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 341.00 | 35 017.00 | | 72 341.00 |
EA Autres dettes | 110 614.00 | 4 056.00 | | 110 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 554.00 | 489 701.00 | | 646 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 585.00 | 553 355.00 | | 797 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 207.00 | 242 788.00 | | 531 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 502.00 | | 211 482.00 | 248 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 839.00 | | 103 919.00 | 234 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 663.00 | | 1 285.00 | 13 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 612.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 277.00 | 92 678.00 | | 31 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 626.00 | 84 350.00 | | 30 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | 3 139.00 | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 892.00 | 189 892.00 | | 189 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 614.00 | 110 614.00 | | 110 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 144 088.00 | 144 088.00 | | 144 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 476.00 | 40 129.00 | 87 346.00 | 155 476.00 |
VI Groupe et associés | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 281.00 | 289 281.00 | | 289 281.00 |
VW T.V.A. | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 554.00 | 531 207.00 | 87 346.00 | 646 554.00 |