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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 329.00 | 18 551.00 | 7 777.00 | 26 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 550.00 | 110 596.00 | 77 954.00 | 188 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 15 129.00 | 1 869.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 619.00 | 8 334.00 | 11 285.00 | 19 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 331.00 | 554 133.00 | 827 199.00 | 1 381 331.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 579 022.00 | | 579 022.00 | 579 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 436.00 | | 2 702 436.00 | 2 702 436.00 |
BZ Autres créances | 163 740.00 | | 163 740.00 | 163 740.00 |
CF Disponibilités | 183 129.00 | | 183 129.00 | 183 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 013.00 | | 3 662 013.00 | 3 662 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 514.00 | 554 133.00 | 4 495 381.00 | 5 049 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 092 652.00 | 401 523.00 | 691 129.00 | 1 092 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
DH Report à nouveau | 310 923.00 | 88 472.00 | | 310 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 127.00 | 222 450.00 | | -173 127.00 |
DL TOTAL (I) | 217 178.00 | 390 306.00 | | 217 178.00 |
DN Avances conditionnées | 29 850.00 | 49 958.00 | | 29 850.00 |
DO TOTAL (II) | 29 850.00 | 49 958.00 | | 29 850.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124 916.00 | 120 112.00 | | 124 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 744.00 | 1 064 929.00 | | 1 963 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 740.00 | 483 783.00 | | 613 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 066.00 | 239 020.00 | | 828 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 967.00 | 164 661.00 | | 145 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 950.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 570 119.00 | 119 494.00 | | 570 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 353.00 | 2 193 948.00 | | 4 248 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 381.00 | 2 634 212.00 | | 4 495 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 295.00 | 2 193 948.00 | | 3 209 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | 765.00 | | 1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 657.00 | | 646 037.00 | 742 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543 304.00 | | 575 677.00 | 543 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 362.00 | 37 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 362.00 | 1 381 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 118 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 379.00 | | 26 171.00 | 162 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 782.00 | | 6 835.00 | 29 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | 37 354.00 | 7 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 679.00 | 161 166.00 | 4 713.00 | 397 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 909.00 | 106 078.00 | 3 913.00 | 317 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 801.00 | 45 794.00 | | 64 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 969.00 | 9 294.00 | 800.00 | 14 969.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 8 639.00 | 6 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124 916.00 | 124 916.00 | | 124 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 066.00 | 828 066.00 | | 828 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 119.00 | 570 119.00 | | 570 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 702 436.00 | 2 702 436.00 | | 2 702 436.00 |
VB T. V. A. | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 433.00 | 923 374.00 | 857 557.00 | 1 962 433.00 |
VI Groupe et associés | 613 740.00 | 613 740.00 | | 613 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
VP Divers | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 954.00 | 2 936 954.00 | | 2 936 954.00 |
VW T.V.A. | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 353.00 | 3 209 295.00 | 857 557.00 | 4 248 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 253.00 | 9 794.00 | | 16 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 086.00 | 92 872.00 | | 97 086.00 |
ST Autres comptes | 2 846 417.00 | 1 878 132.00 | | 2 846 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 965.00 | 40 601.00 | | 52 965.00 |
YT Sous‐traitance | 554 183.00 | 412 748.00 | | 554 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 102.00 | 6 955.00 | | 4 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 355.00 | 16 749.00 | | 20 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 420.00 | 715 443.00 | | 311 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 305.00 | 546 824.00 | | 337 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 550 651.00 | 2 424 354.00 | | 3 550 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |