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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 329.00 | 13 285.00 | 13 043.00 | 26 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 379.00 | 64 801.00 | 97 578.00 | 162 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 11 129.00 | 5 869.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 784.00 | 3 840.00 | 8 944.00 | 12 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 657.00 | 397 679.00 | 344 977.00 | 742 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 126.00 | | 1 881 126.00 | 1 881 126.00 |
BZ Autres créances | 117 015.00 | | 117 015.00 | 117 015.00 |
CF Disponibilités | 244 286.00 | | 244 286.00 | 244 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 596.00 | | 2 280 596.00 | 2 280 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 891.00 | 397 679.00 | 2 634 212.00 | 3 031 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 516 975.00 | 304 624.00 | 212 352.00 | 516 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
DH Report à nouveau | 88 472.00 | -16 059.00 | | 88 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 450.00 | 104 531.00 | | 222 450.00 |
DL TOTAL (I) | 390 306.00 | 167 855.00 | | 390 306.00 |
DN Avances conditionnées | 49 958.00 | 79 232.00 | | 49 958.00 |
DO TOTAL (II) | 49 958.00 | 79 232.00 | | 49 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 112.00 | 113 850.00 | | 120 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 929.00 | 251 348.00 | | 1 064 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 783.00 | 53 202.00 | | 483 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 970.00 | 169 558.00 | | 240 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 661.00 | 111 558.00 | | 164 661.00 |
EA Autres dettes | 119 494.00 | 21 497.00 | | 119 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 948.00 | 721 014.00 | | 2 193 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 212.00 | 968 101.00 | | 2 634 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 948.00 | 405 643.00 | | 2 193 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 549.00 | | 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 607 713.00 | | 2 607 713.00 | 2 607 713.00 |
FG Production vendue services | 1 736 434.00 | | 1 736 434.00 | 1 736 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 147.00 | | 4 344 147.00 | 4 344 147.00 |
FM Production stockée | | | -130 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 10 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 824.00 | 1 731.00 | | 15 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 824.00 | 1 731.00 | | 15 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 824.00 | -31 488.00 | | 15 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 999.00 | -19 234.00 | | -20 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 829.00 | 2 443 446.00 | | 4 383 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 379.00 | 2 338 915.00 | | 4 161 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 450.00 | 104 531.00 | | 222 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 875.00 | | 197 394.00 | 551 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 346.00 | | 141 958.00 | 401 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 612.00 | 7 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 612.00 | 742 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 880.00 | | 40 499.00 | 121 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 449.00 | | 10 333.00 | 19 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 4 604.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 626.00 | 159 766.00 | 4 713.00 | 242 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 121.00 | 115 701.00 | 3 913.00 | 206 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 899.00 | 36 902.00 | | 27 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 606.00 | 7 163.00 | 800.00 | 8 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120 112.00 | 120 112.00 | | 120 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 970.00 | 240 970.00 | | 240 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 494.00 | 119 494.00 | | 119 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 126.00 | 1 881 126.00 | | 1 881 126.00 |
VB T. V. A. | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 164.00 | 1 064 164.00 | | 1 064 164.00 |
VI Groupe et associés | 483 783.00 | 483 783.00 | | 483 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 247.00 | | | 905 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 151.00 | 2 008 151.00 | | 2 008 151.00 |
VW T.V.A. | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 948.00 | 2 193 948.00 | | 2 193 948.00 |