| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 884.00 | 346.00 | 2 538.00 | 2 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 693.00 | 548.00 | 5 145.00 | 5 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 273.00 | 894.00 | 1 160 379.00 | 1 161 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
CF Disponibilités | 81 378.00 | | 81 378.00 | 81 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 928.00 | | 133 928.00 | 133 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 201.00 | 894.00 | 1 294 308.00 | 1 295 201.00 |
CU Autres participations | 1 071 736.00 | | 1 071 736.00 | 1 071 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 227.00 | | | -17 227.00 |
DK Provisions réglementées | 921.00 | | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 126.00 | | | 1 000 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 400.00 | | | 241 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 614.00 | | | 1 270 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 308.00 | | | 1 294 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | | | -921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 227.00 | | | -17 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 160 806.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 736.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 894.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 921.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 400.00 | 1 400.00 | 240 000.00 | 241 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VC Groupe et associés | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 126.00 | 11 544.00 | 561 690.00 | 1 000 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 017.00 | 133 017.00 | | 133 017.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 614.00 | 42 032.00 | 801 690.00 | 1 270 614.00 |