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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 884.00 | 2 077.00 | 808.00 | 2 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
AN Terrains | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
AP Constructions | 363 821.00 | 31 733.00 | 332 087.00 | 363 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 593.00 | 14 213.00 | 31 379.00 | 45 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 347.00 | | 501 347.00 | 501 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 108.00 | 170 869.00 | 2 449 240.00 | 2 620 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 794.00 | | 77 794.00 | 77 794.00 |
BZ Autres créances | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 589.00 | | 158 589.00 | 158 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 697.00 | 170 869.00 | 2 607 829.00 | 2 778 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
CU Autres participations | 1 665 046.00 | 122 845.00 | 1 542 201.00 | 1 665 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 362.00 | 97 859.00 | | 194 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 126.00 | 96 503.00 | | -31 126.00 |
DK Provisions réglementées | 17 299.00 | 10 290.00 | | 17 299.00 |
DL TOTAL (I) | 224 535.00 | 248 652.00 | | 224 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 281.00 | 1 587 135.00 | | 1 401 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 049.00 | 391 899.00 | | 885 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 423.00 | 31 460.00 | | 37 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 417.00 | 6 395.00 | | 12 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 124.00 | 4 877.00 | | 47 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 294.00 | 2 021 767.00 | | 2 383 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 829.00 | 2 270 418.00 | | 2 607 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 343.00 | 672 527.00 | | 1 152 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 272.00 | 12 220.00 | | 14 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 703.00 | | 116 703.00 | 116 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 703.00 | | 116 703.00 | 116 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 167.00 | 6 596.00 | | 32 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 009.00 | 6 548.00 | | 7 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 024.00 | 6 548.00 | | 37 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 009.00 | -6 548.00 | | -7 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 867.00 | 199 818.00 | | 305 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 994.00 | 103 316.00 | | 336 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 126.00 | 96 503.00 | | -31 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 932.00 | | 490 191.00 | 2 159 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 015.00 | 2 166 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 015.00 | 2 620 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 938.00 | | 39 900.00 | 409 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 617.00 | | 450 291.00 | 1 746 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 141.00 | 26 882.00 | | 21 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 577.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 641.00 | 26 305.00 | | 19 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 290.00 | 7 009.00 | | 10 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 290.00 | 129 854.00 | | 10 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 122 845.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 085.00 | 804 085.00 | | 804 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 347.00 | | 501 347.00 | 501 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VC Groupe et associés | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 892.00 | 235 905.00 | 925 548.00 | 1 385 892.00 |
VI Groupe et associés | 80 964.00 | | 80 964.00 | 80 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 412.00 | | | 228 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 975.00 | 120 121.00 | 539 854.00 | 659 975.00 |
VW T.V.A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 294.00 | 1 152 343.00 | 1 006 512.00 | 2 383 294.00 |