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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
AN Terrains | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
AP Constructions | 363 821.00 | 60 839.00 | 302 982.00 | 363 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 710.00 | 10 138.00 | 52 572.00 | 62 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 591.00 | 42 416.00 | 8 175.00 | 50 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 702.00 | 546 059.00 | 209 643.00 | 755 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 230.00 | 1 118 181.00 | 1 883 049.00 | 3 001 230.00 |
BT Marchandises | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 904.00 | 45 253.00 | 131 651.00 | 176 904.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 057.00 | 45 253.00 | 181 804.00 | 227 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 287.00 | 1 163 434.00 | 2 064 853.00 | 3 228 287.00 |
CU Autres participations | 1 724 105.00 | 455 845.00 | 1 268 260.00 | 1 724 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 163 236.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 523.00 | | | -27 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 773.00 | -190 759.00 | | -678 773.00 |
DK Provisions réglementées | 31 304.00 | 24 628.00 | | 31 304.00 |
DL TOTAL (I) | -630 993.00 | 41 105.00 | | -630 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 288.00 | 1 177 579.00 | | 943 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 657.00 | 1 446 125.00 | | 1 617 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 689.00 | 59 174.00 | | 90 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 967.00 | 15 510.00 | | 8 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 244.00 | 47 776.00 | | 35 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 846.00 | 2 746 163.00 | | 2 695 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 853.00 | 2 787 268.00 | | 2 064 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 861.00 | | 434 861.00 | 434 861.00 |
FG Production vendue services | 100 310.00 | | 100 310.00 | 100 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 171.00 | | 535 171.00 | 535 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 661 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 247.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 675.00 | 7 329.00 | | 6 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 678.00 | 9 576.00 | | 6 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 678.00 | -9 576.00 | | -6 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 199.00 | 407 296.00 | | 585 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 973.00 | 598 055.00 | | 1 263 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 773.00 | -190 759.00 | | -678 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 020.00 | 35 258.00 | | 81 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | 231.00 | | 2 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 231.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 366.00 | 35 027.00 | | 78 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 339 988.00 | 661 916.00 | | 339 988.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 24 628.00 | 6 675.00 | | 24 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 654.00 | 231.00 | | 2 654.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 366.00 | 35 027.00 | | 78 366.00 |
6T Sur comptes clients | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 634.00 | 719 799.00 | | 443 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 262.00 | 726 474.00 | | 468 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 617 657.00 | 1 617 657.00 | | 1 617 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756 202.00 | | 756 202.00 | 756 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 289.00 | 259 480.00 | 513 539.00 | 943 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 335.00 | 199 335.00 | | 199 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 537.00 | 199 335.00 | 756 202.00 | 955 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 846.00 | 2 012 038.00 | 513 539.00 | 2 695 846.00 |