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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 884.00 | 923.00 | 1 961.00 | 2 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
AN Terrains | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
AP Constructions | 363 821.00 | 2 628.00 | 361 193.00 | 363 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 693.00 | 1 504.00 | 4 189.00 | 5 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 027.00 | | 81 027.00 | 81 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 543.00 | 5 055.00 | 1 991 488.00 | 1 996 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
CF Disponibilités | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 786.00 | | 99 786.00 | 99 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 329.00 | 5 055.00 | 2 091 274.00 | 2 096 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
CU Autres participations | 1 502 201.00 | | 1 502 201.00 | 1 502 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 227.00 | | | -17 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 086.00 | -17 227.00 | | 119 086.00 |
DK Provisions réglementées | 3 742.00 | 921.00 | | 3 742.00 |
DL TOTAL (I) | 145 601.00 | 23 694.00 | | 145 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 750.00 | 1 000 126.00 | | 1 650 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 112.00 | 241 400.00 | | 280 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | 20 175.00 | | 8 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 889.00 | 7 713.00 | | 5 889.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 945 673.00 | 1 270 614.00 | | 1 945 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 274.00 | 1 294 308.00 | | 2 091 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 146.00 | 42 032.00 | | 182 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 806.00 | | 835 737.00 | 1 160 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 693.00 | | 404 245.00 | 5 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 736.00 | | 431 492.00 | 1 151 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894.00 | 4 161.00 | | 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | 577.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | 3 584.00 | | 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 921.00 | 2 821.00 | | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | 2 821.00 | | 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 400.00 | 2 400.00 | 240 000.00 | 242 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VC Groupe et associés | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 211.00 | 161 396.00 | 838 086.00 | 1 647 211.00 |
VI Groupe et associés | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 500.00 | | | 662 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 628.00 | 28 319.00 | 132 309.00 | 160 628.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 673.00 | 182 146.00 | 1 115 798.00 | 1 945 673.00 |