| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 884.00 | 1 500.00 | 1 385.00 | 2 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
AN Terrains | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
AP Constructions | 363 821.00 | 17 180.00 | 346 640.00 | 363 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 693.00 | 2 461.00 | 3 232.00 | 5 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 932.00 | 21 141.00 | 2 138 791.00 | 2 159 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BZ Autres créances | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 628.00 | | 131 628.00 | 131 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 560.00 | 21 141.00 | 2 270 418.00 | 2 291 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
CU Autres participations | 1 665 046.00 | | 1 665 046.00 | 1 665 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
DH Report à nouveau | | -17 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 503.00 | 119 086.00 | | 96 503.00 |
DK Provisions réglementées | 10 290.00 | 3 742.00 | | 10 290.00 |
DL TOTAL (I) | 248 652.00 | 145 601.00 | | 248 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 135.00 | 1 650 750.00 | | 1 587 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 899.00 | 280 112.00 | | 391 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 460.00 | 8 922.00 | | 31 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 395.00 | 5 889.00 | | 6 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 767.00 | 1 945 673.00 | | 2 021 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 418.00 | 2 091 274.00 | | 2 270 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 527.00 | 182 146.00 | | 672 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 879.00 | | 95 879.00 | 95 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 879.00 | | 95 879.00 | 95 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 086.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 548.00 | 2 821.00 | | 6 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 548.00 | 2 821.00 | | 6 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 548.00 | -2 821.00 | | -6 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 818.00 | 208 616.00 | | 199 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 316.00 | 89 530.00 | | 103 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 503.00 | 119 086.00 | | 96 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 543.00 | | 163 389.00 | 1 996 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 938.00 | | | 409 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 228.00 | | 163 389.00 | 1 583 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055.00 | 16 086.00 | | 5 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923.00 | 577.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132.00 | 15 509.00 | | 4 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 742.00 | 6 548.00 | | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742.00 | 6 548.00 | | 3 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 824.00 | 244 824.00 | | 244 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
UX Autres créances clients | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VC Groupe et associés | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 404.00 | 225 165.00 | 917 944.00 | 1 574 404.00 |
VI Groupe et associés | 147 075.00 | 147 075.00 | | 147 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 807.00 | | | 172 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 199.00 | 53 528.00 | 159 671.00 | 213 199.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 767.00 | 672 527.00 | 917 944.00 | 2 021 767.00 |