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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 884.00 | 2 654.00 | 231.00 | 2 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
AN Terrains | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
AP Constructions | 363 821.00 | 46 286.00 | 317 534.00 | 363 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 710.00 | 3 867.00 | 58 843.00 | 62 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 591.00 | 28 213.00 | 22 379.00 | 50 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 802.00 | 137 143.00 | 481 659.00 | 618 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 330.00 | 421 008.00 | 2 443 322.00 | 2 864 330.00 |
BT Marchandises | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 693.00 | 22 626.00 | 119 066.00 | 141 693.00 |
BZ Autres créances | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CF Disponibilités | 106 655.00 | | 106 655.00 | 106 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 572.00 | 22 626.00 | 343 946.00 | 366 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 902.00 | 443 634.00 | 2 787 268.00 | 3 230 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619 302.00 | | | 619 302.00 |
CU Autres participations | 1 724 105.00 | 202 845.00 | 1 521 260.00 | 1 724 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 236.00 | 194 362.00 | | 163 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 759.00 | -31 126.00 | | -190 759.00 |
DK Provisions réglementées | 24 628.00 | 17 299.00 | | 24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 41 105.00 | 224 535.00 | | 41 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 579.00 | 1 401 281.00 | | 1 177 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 125.00 | 885 049.00 | | 1 446 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 174.00 | 37 423.00 | | 59 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 510.00 | 12 417.00 | | 15 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 776.00 | 47 124.00 | | 47 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 163.00 | 2 383 294.00 | | 2 746 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 268.00 | 2 607 829.00 | | 2 787 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 710.00 | 1 152 343.00 | | 1 826 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 547.00 | | 216 547.00 | 216 547.00 |
FG Production vendue services | 109 372.00 | | 109 372.00 | 109 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 919.00 | | 325 919.00 | 325 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 626.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 176.00 | 32 167.00 | | 54 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 329.00 | 7 009.00 | | 7 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 576.00 | 37 024.00 | | 9 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 576.00 | -7 009.00 | | -9 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 296.00 | 305 867.00 | | 407 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 055.00 | 336 994.00 | | 598 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 759.00 | -31 126.00 | | -190 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 661.00 | 4 661.00 | | 7 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 108.00 | | 245 222.00 | 2 620 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 838.00 | | 67 708.00 | 449 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 893.00 | | 177 514.00 | 2 166 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 024.00 | 32 996.00 | | 48 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 077.00 | 577.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 947.00 | 32 419.00 | | 45 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 137 143.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 299.00 | 7 329.00 | | 17 299.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 845.00 | 239 770.00 | | 122 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 144.00 | 247 099.00 | | 140 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 626.00 | | |
UG ‐ Financières | | 217 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 329.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021 016.00 | 1 021 016.00 | | 1 021 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 618 802.00 | 618 802.00 | | 618 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
VB T. V. A. | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 186.00 | 257 115.00 | 776 459.00 | 1 231 186.00 |
VI Groupe et associés | 425 109.00 | 425 109.00 | | 425 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 416.00 | | | 247 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 670.00 | 814 670.00 | | 814 670.00 |
VW T.V.A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 781.00 | 1 826 710.00 | 776 459.00 | 2 800 781.00 |