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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 411.00 | 6 127.00 | 34 285.00 | 40 411.00 |
AH Fonds commercial | 274 418.00 | | 274 418.00 | 274 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 330.00 | 36 401.00 | 83 929.00 | 120 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 558.00 | 13 298.00 | 38 260.00 | 51 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 718.00 | 55 826.00 | 555 892.00 | 611 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 488.00 | | 164 488.00 | 164 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BZ Autres créances | 118 558.00 | | 118 558.00 | 118 558.00 |
CF Disponibilités | 252 636.00 | | 252 636.00 | 252 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 332.00 | | 692 332.00 | 692 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 050.00 | 55 826.00 | 1 248 224.00 | 1 304 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 100.00 | | | 256 100.00 |
DH Report à nouveau | -256 090.00 | | | -256 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 677.00 | | | 130 677.00 |
DL TOTAL (I) | 130 687.00 | | | 130 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 949.00 | | | 682 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 746.00 | | | 451 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 202.00 | | | 272 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 819.00 | | | 212 819.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 536.00 | | | 1 117 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 224.00 | | | 1 248 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 70 628.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 826.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 066.00 | | | -58 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 677.00 | | | 130 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 826.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 746.00 | 451 746.00 | | 451 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 527.00 | 143 527.00 | | 143 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 861.00 | 64 155.00 | 275 706.00 | 339 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 839.00 | | | 403 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 950.00 | 155 950.00 | 125 000.00 | 280 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 536.00 | 835 830.00 | 275 706.00 | 1 111 536.00 |