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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 274 418.00 | | 274 418.00 | 274 418.00 |
AP Constructions | 39 730.00 | 4 422.00 | 35 308.00 | 39 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 675.00 | 101 149.00 | 47 526.00 | 148 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949.00 | 1 853.00 | 96.00 | 1 949.00 |
AX Avances et acomptes | 174 949.00 | | 174 949.00 | 174 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 721.00 | 107 424.00 | 657 297.00 | 764 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 273.00 | | 170 273.00 | 170 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
BZ Autres créances | 196 023.00 | | 196 023.00 | 196 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 152 576.00 | | 152 576.00 | 152 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 836.00 | | 942 836.00 | 942 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 557.00 | 107 424.00 | 1 600 133.00 | 1 707 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 100.00 | 256 100.00 | | 256 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
DG Autres réserves | 122 542.00 | | | 122 542.00 |
DH Report à nouveau | | -125 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 274.00 | 385 984.00 | | 113 274.00 |
DL TOTAL (I) | 504 946.00 | 516 671.00 | | 504 946.00 |
DP Provisions pour risques | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 915.00 | 306 477.00 | | 382 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 1 142.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 252.00 | 259 321.00 | | 418 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 004.00 | 273 234.00 | | 180 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
EA Autres dettes | 21 124.00 | 61 409.00 | | 21 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 745.00 | 901 584.00 | | 1 057 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 133.00 | 1 418 255.00 | | 1 600 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 958 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 340 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 299 075.00 | |
FM Production stockée | | | -11 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 356.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 561.00 | 23 284.00 | | 233 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 088.00 | -23 284.00 | | -178 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 024.00 | 4 088 557.00 | | 4 343 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 750.00 | 3 702 573.00 | | 4 229 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 274.00 | 385 984.00 | | 113 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 095.00 | 49 913.00 | 48 584.00 | 106 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 341.00 | 5 214.00 | 16 556.00 | 11 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 754.00 | 44 699.00 | 32 028.00 | 94 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 252.00 | 418 252.00 | | 418 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 890.00 | 105 890.00 | | 105 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 689.00 | 294 213.00 | 88 476.00 | 382 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 212.00 | | | -76 212.00 |
VP Divers | 196 023.00 | 196 023.00 | | 196 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 004.00 | 180 004.00 | | 180 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 853.00 | 310 853.00 | 125 000.00 | 435 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 745.00 | 969 269.00 | 88 476.00 | 1 057 745.00 |