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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 418.00 | | 274 418.00 | 274 418.00 |
AP Constructions | 104 672.00 | 19 209.00 | 85 463.00 | 104 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 459.00 | 256 889.00 | 266 570.00 | 523 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 766.00 | 19 229.00 | 53 537.00 | 72 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 735.00 | | 131 735.00 | 131 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 050.00 | 295 327.00 | 811 723.00 | 1 107 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 150.00 | | 197 150.00 | 197 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 385.00 | | 226 385.00 | 226 385.00 |
BZ Autres créances | 164 123.00 | | 164 123.00 | 164 123.00 |
CF Disponibilités | 1 099 393.00 | | 1 099 393.00 | 1 099 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 949.00 | | 1 716 949.00 | 1 716 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 000.00 | 295 327.00 | 2 528 673.00 | 2 824 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 100.00 | 256 100.00 | | 256 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
DG Autres réserves | 189 054.00 | 213 236.00 | | 189 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 263.00 | -24 182.00 | | 85 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 896.00 | 87 768.00 | | 67 896.00 |
DL TOTAL (I) | 623 923.00 | 558 533.00 | | 623 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 056.00 | 1 297 287.00 | | 1 150 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 281.00 | 75 362.00 | | 97 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 991.00 | 495 498.00 | | 464 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 471.00 | 173 312.00 | | 180 471.00 |
EA Autres dettes | 11 951.00 | 66 422.00 | | 11 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 750.00 | 2 107 882.00 | | 1 904 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 673.00 | 2 666 414.00 | | 2 528 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 124 337.00 | |
FG Production vendue services | | | 400 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 524 337.00 | |
FM Production stockée | | | -8 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 122.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 239.00 | 11 592.00 | | 74 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 860.00 | 69 059.00 | | 30 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 379.00 | -57 467.00 | | 43 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 312.00 | 2 734 402.00 | | 3 602 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 049.00 | 2 758 584.00 | | 3 517 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 263.00 | -24 182.00 | | 85 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 677.00 | | 35 373.00 | 1 071 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 418.00 | | | 274 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 524.00 | | 35 373.00 | 665 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 205.00 | 100 122.00 | | 195 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 205.00 | 100 122.00 | | 195 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 281.00 | 97 281.00 | | 97 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 991.00 | 464 991.00 | | 464 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 471.00 | 180 471.00 | | 180 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 735.00 | | 131 735.00 | 131 735.00 |
UX Autres créances clients | 226 385.00 | 226 385.00 | | 226 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 695.00 | 975 332.00 | 174 363.00 | 1 149 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 098.00 | | | 147 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 125.00 | 164 125.00 | | 164 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 147.00 | 398 411.00 | 131 735.00 | 530 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 750.00 | 1 730 387.00 | 174 363.00 | 1 904 750.00 |