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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 418.00 | | 274 418.00 | 274 418.00 |
AP Constructions | 104 672.00 | 12 231.00 | 92 441.00 | 104 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 603.00 | 173 370.00 | 327 233.00 | 500 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 249.00 | 9 603.00 | 50 645.00 | 60 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 735.00 | | 131 735.00 | 131 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 677.00 | 195 205.00 | 876 472.00 | 1 071 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 311.00 | | 191 311.00 | 191 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 882.00 | | 82 882.00 | 82 882.00 |
BZ Autres créances | 284 669.00 | | 284 669.00 | 284 669.00 |
CF Disponibilités | 1 193 008.00 | | 1 193 008.00 | 1 193 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 942.00 | | 1 789 942.00 | 1 789 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 619.00 | 195 205.00 | 2 666 414.00 | 2 861 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 100.00 | 256 100.00 | | 256 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 610.00 | 18 693.00 | | 25 610.00 |
DG Autres réserves | 213 236.00 | 230 152.00 | | 213 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 182.00 | 151 683.00 | | -24 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 768.00 | | | 87 768.00 |
DL TOTAL (I) | 558 533.00 | 656 629.00 | | 558 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 287.00 | 292 621.00 | | 1 297 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 362.00 | 60 806.00 | | 75 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 498.00 | 282 282.00 | | 495 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 312.00 | 166 499.00 | | 173 312.00 |
EA Autres dettes | 66 422.00 | 36 952.00 | | 66 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 882.00 | 839 160.00 | | 2 107 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 414.00 | 1 522 789.00 | | 2 666 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 388 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 688 522.00 | |
FM Production stockée | | | -2 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 740.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 592.00 | 30 413.00 | | 11 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 059.00 | 83 085.00 | | 69 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 467.00 | -52 672.00 | | -57 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 402.00 | 4 040 449.00 | | 2 734 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 584.00 | 3 888 766.00 | | 2 758 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 182.00 | 151 683.00 | | -24 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 465.00 | 67 740.00 | | 127 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 465.00 | 67 740.00 | | 127 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |