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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 418.00 | | 274 418.00 | 274 418.00 |
AP Constructions | 104 672.00 | 5 253.00 | 99 419.00 | 104 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 777.00 | 120 356.00 | 72 420.00 | 192 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 077.00 | 1 856.00 | 56 221.00 | 58 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 944.00 | 127 465.00 | 627 479.00 | 754 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 051.00 | | 196 051.00 | 196 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 985.00 | | 136 985.00 | 136 985.00 |
BZ Autres créances | 241 024.00 | | 241 024.00 | 241 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 281 814.00 | | 281 814.00 | 281 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 310.00 | | 895 310.00 | 895 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 253.00 | 127 465.00 | 1 522 789.00 | 1 650 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 100.00 | 256 100.00 | | 256 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 693.00 | 13 029.00 | | 18 693.00 |
DG Autres réserves | 230 152.00 | 122 542.00 | | 230 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 683.00 | 113 274.00 | | 151 683.00 |
DL TOTAL (I) | 656 629.00 | 504 946.00 | | 656 629.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 37 443.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 37 443.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 621.00 | 382 915.00 | | 292 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 806.00 | 1 756.00 | | 60 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 282.00 | 418 252.00 | | 282 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 499.00 | 180 004.00 | | 166 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 982.00 | | |
EA Autres dettes | 36 952.00 | 21 124.00 | | 36 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 160.00 | 1 057 745.00 | | 839 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 789.00 | 1 600 133.00 | | 1 522 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 644 302.00 | |
FG Production vendue services | | | 309 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 953 302.00 | |
FM Production stockée | | | 21 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 413.00 | 55 473.00 | | 30 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 085.00 | 233 561.00 | | 83 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 672.00 | -178 088.00 | | -52 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 967.00 | 22 638.00 | | 59 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 449.00 | 4 343 024.00 | | 4 040 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 766.00 | 4 229 750.00 | | 3 888 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 683.00 | 113 274.00 | | 151 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 721.00 | | 205 509.00 | 764 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 287.00 | 754 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 287.00 | 355 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 418.00 | | | 274 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 303.00 | | 205 509.00 | 365 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 424.00 | 25 125.00 | 5 084.00 | 107 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 424.00 | 25 125.00 | 5 084.00 | 107 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 443.00 | | 10 443.00 | 37 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 443.00 | | 10 443.00 | 37 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 808.00 | 60 806.00 | | 60 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 282.00 | 282 282.00 | | 282 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 499.00 | 166 499.00 | | 166 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 985.00 | 136 985.00 | | 136 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 402.00 | 248 153.00 | 41 249.00 | 289 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 287.00 | | | 93 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 024.00 | 241 024.00 | | 241 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 890.00 | 386 890.00 | 125 000.00 | 511 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 160.00 | 797 911.00 | 41 249.00 | 839 160.00 |