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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 411.00 | 11 341.00 | 29 070.00 | 40 411.00 |
AH Fonds commercial | 274 418.00 | | 274 418.00 | 274 418.00 |
AP Constructions | 39 730.00 | 1 773.00 | 37 956.00 | 39 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 010.00 | 68 936.00 | 60 073.00 | 129 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 558.00 | 24 043.00 | 27 514.00 | 51 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 128.00 | 106 094.00 | 554 033.00 | 660 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 191.00 | | 173 191.00 | 173 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 206.00 | | 107 206.00 | 107 206.00 |
BZ Autres créances | 361 143.00 | | 361 143.00 | 361 143.00 |
CF Disponibilités | 126 161.00 | | 126 161.00 | 126 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 221.00 | | 864 221.00 | 864 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 350.00 | 106 094.00 | 1 418 255.00 | 1 524 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 100.00 | | | 256 100.00 |
DH Report à nouveau | -125 412.00 | | | -125 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 984.00 | | | 385 984.00 |
DL TOTAL (I) | 516 671.00 | | | 516 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 477.00 | | | 306 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 321.00 | | | 259 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 234.00 | | | 273 234.00 |
EA Autres dettes | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 583.00 | | | 901 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 255.00 | | | 1 418 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 457.00 | | | 678 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 147.00 | 2 809 383.00 | 3 392 530.00 | 583 147.00 |
FG Production vendue services | 745 552.00 | 843.00 | 746 395.00 | 745 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 699.00 | 2 810 226.00 | 4 138 926.00 | 1 328 699.00 |
FM Production stockée | | | -49 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -861.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 268.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -861.00 | | | -861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 284.00 | | | -23 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 556.00 | | | 4 088 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 572.00 | | | 3 702 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 984.00 | | | 385 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 826.00 | 50 269.00 | | 55 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 127.00 | 5 214.00 | | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 699.00 | 45 054.00 | | 49 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 321.00 | 259 321.00 | | 259 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 207.00 | | | 107 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 477.00 | 83 351.00 | 223 126.00 | 306 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
VP Divers | 361 144.00 | | | 361 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 234.00 | 273 234.00 | | 273 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 091.00 | 544 091.00 | 125 000.00 | 669 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 584.00 | 678 458.00 | 223 126.00 | 901 584.00 |