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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 382 837.00 | | 12 382 837.00 | 12 382 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 382 837.00 | | 12 382 837.00 | 12 382 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
CF Disponibilités | 189 412.00 | | 189 412.00 | 189 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 480.00 | | 243 480.00 | 243 480.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 891 937.00 | | 2 891 937.00 | 2 891 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 615 603.00 | | 15 615 603.00 | 15 615 603.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 349.00 | | 97 349.00 | 97 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 325 000.00 | | | 3 325 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 437.00 | | | -27 437.00 |
DK Provisions réglementées | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 086.00 | | | 3 299 086.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 879 792.00 | | | 2 879 792.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 901 273.00 | | | 2 901 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 404 354.00 | | | 6 404 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 746.00 | | | 120 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 316 517.00 | | | 12 316 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 615 603.00 | | | 15 615 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 437 163.00 | | | 3 437 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 795.00 | | | 137 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 437.00 | | | -27 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 382 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 382 837.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 879 792.00 | 4 792.00 | | 2 879 792.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 901 273.00 | | | 2 901 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 404 354.00 | 400 000.00 | 3 004 354.00 | 6 404 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 309 317.00 | 528 690.00 | 3 004 354.00 | 12 309 317.00 |