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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 869 837.00 | | 13 869 837.00 | 13 869 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 382 270.00 | | 382 270.00 | 382 270.00 |
CF Disponibilités | 1 034 538.00 | | 1 034 538.00 | 1 034 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 613.00 | | 1 548 613.00 | 1 548 613.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 029 165.00 | | 2 029 165.00 | 2 029 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 496 035.00 | | 17 496 035.00 | 17 496 035.00 |
CU Autres participations | 13 869 837.00 | | 13 869 837.00 | 13 869 837.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 697 000.00 | 3 697 000.00 | | 3 697 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 622.00 | 82 746.00 | | 113 622.00 |
DG Autres réserves | 2 158 836.00 | 1 572 176.00 | | 2 158 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 735.00 | 617 536.00 | | 587 735.00 |
DK Provisions réglementées | 147 793.00 | 111 225.00 | | 147 793.00 |
DL TOTAL (I) | 6 704 987.00 | 6 080 684.00 | | 6 704 987.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 247 712.00 | 3 247 712.00 | | 3 247 712.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 235 333.00 | 3 235 333.00 | | 3 235 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083 104.00 | 4 769 736.00 | | 4 083 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 773.00 | 25 428.00 | | 18 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 522.00 | 231 746.00 | | 205 522.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 791 048.00 | 11 510 144.00 | | 10 791 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 496 035.00 | 17 590 829.00 | | 17 496 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 400.00 | | 454 400.00 | 454 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 400.00 | | 454 400.00 | 454 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 232.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 567.00 | -36 567.00 | | -36 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 071.00 | -154 075.00 | | -146 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 102.00 | 1 451 318.00 | | 1 462 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 367.00 | 833 782.00 | | 874 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 735.00 | 617 536.00 | | 587 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 869 837.00 | | | 13 869 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 869 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 869 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 869 837.00 | | | 13 869 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 226.00 | 36 567.00 | | 111 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 226.00 | 36 567.00 | | 111 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 247 712.00 | 712.00 | 3 247 000.00 | 3 247 712.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 235 334.00 | | 3 235 334.00 | 3 235 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VC Groupe et associés | 372 625.00 | 372 625.00 | | 372 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 083 104.00 | 686 632.00 | 3 396 472.00 | 4 083 104.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 632.00 | | | 686 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 075.00 | 514 075.00 | | 514 075.00 |
VW T.V.A. | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 791 048.00 | 912 242.00 | 9 878 806.00 | 10 791 048.00 |