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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 869 837.00 | | 13 869 837.00 | 13 869 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
BZ Autres créances | 834 810.00 | | 834 810.00 | 834 810.00 |
CF Disponibilités | 315 926.00 | | 315 926.00 | 315 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 187.00 | | 1 274 187.00 | 1 274 187.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 386 152.00 | | 2 386 152.00 | 2 386 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 590 829.00 | | 17 590 829.00 | 17 590 829.00 |
CU Autres participations | 13 869 837.00 | | 13 869 837.00 | 13 869 837.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 697 000.00 | 3 697 000.00 | | 3 697 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 746.00 | 49 872.00 | | 82 746.00 |
DG Autres réserves | 1 572 176.00 | 947 563.00 | | 1 572 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 536.00 | 657 486.00 | | 617 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 969 458.00 | 5 351 922.00 | | 5 969 458.00 |
DK Provisions réglementées | 111 225.00 | 74 658.00 | | 111 225.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 684.00 | 5 426 580.00 | | 6 080 684.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 247 712.00 | 3 247 712.00 | | 3 247 712.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 235 333.00 | 3 235 333.00 | | 3 235 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 769 736.00 | 5 458 106.00 | | 4 769 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 428.00 | 13 072.00 | | 25 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 746.00 | 203 897.00 | | 231 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 510 144.00 | 12 158 122.00 | | 11 510 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 590 829.00 | 17 584 702.00 | | 17 590 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 600.00 | | 443 600.00 | 443 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 600.00 | | 443 600.00 | 443 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 567.00 | -36 567.00 | | -36 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 075.00 | -149 125.00 | | -154 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 318.00 | 1 449 140.00 | | 1 451 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 782.00 | 791 654.00 | | 833 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 536.00 | 657 486.00 | | 617 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 247 712.00 | 712.00 | | 3 247 712.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 235 334.00 | | | 3 235 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 067.00 | 95 067.00 | | 95 067.00 |
UX Autres créances clients | 112 320.00 | 112 320.00 | | 112 320.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VC Groupe et associés | 828 947.00 | 828 947.00 | | 828 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 769 736.00 | 686 632.00 | 2 060 104.00 | 4 769 736.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 260.00 | 958 260.00 | | 958 260.00 |
VW T.V.A. | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 510 144.00 | 944 706.00 | 2 060 104.00 | 11 510 144.00 |