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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 869 837.00 | | 13 869 837.00 | 13 869 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 264 955.00 | | 264 955.00 | 264 955.00 |
CF Disponibilités | 341 652.00 | | 341 652.00 | 341 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 226.00 | | 705 226.00 | 705 226.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 987 734.00 | | 2 987 734.00 | 2 987 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 647 915.00 | | 17 647 915.00 | 17 647 915.00 |
CU Autres participations | 13 869 837.00 | | 13 869 837.00 | 13 869 837.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 116.00 | | 85 116.00 | 85 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 697 000.00 | 3 325 000.00 | | 3 697 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 437.00 | | | -27 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 872.00 | -27 437.00 | | 1 024 872.00 |
DK Provisions réglementées | 38 091.00 | 1 523.00 | | 38 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732 526.00 | 3 299 086.00 | | 4 732 526.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 247 712.00 | 2 879 792.00 | | 3 247 712.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 235 333.00 | 2 901 273.00 | | 3 235 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 146 995.00 | 6 404 354.00 | | 6 146 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 638.00 | | | 148 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 046.00 | 120 746.00 | | 24 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 547.00 | 10 352.00 | | 112 547.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 915 388.00 | 12 316 517.00 | | 12 915 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 647 915.00 | 15 615 603.00 | | 17 647 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 686.00 | 535 890.00 | | 976 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 408 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 567.00 | 1 523.00 | | 36 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 567.00 | 1 523.00 | | 36 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 567.00 | -1 523.00 | | -36 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 551.00 | | | -100 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 236.00 | 110 359.00 | | 1 775 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 363.00 | 137 795.00 | | 750 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 872.00 | -27 437.00 | | 1 024 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 247 712.00 | 712.00 | | 3 247 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VC Groupe et associés | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 146 995.00 | 690 627.00 | 3 433 368.00 | 6 146 995.00 |
VI Groupe et associés | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 189.00 | | | 249 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 574.00 | 285 574.00 | | 285 574.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 915 389.00 | 976 687.00 | 3 433 368.00 | 12 915 389.00 |