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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 869 837.00 | | 13 869 837.00 | 13 869 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 383 813.00 | | 383 813.00 | 383 813.00 |
CF Disponibilités | 430 192.00 | | 430 192.00 | 430 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 011.00 | | 938 011.00 | 938 011.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 703 969.00 | | 2 703 969.00 | 2 703 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 584 702.00 | | 17 584 702.00 | 17 584 702.00 |
CU Autres participations | 13 869 837.00 | | 13 869 837.00 | 13 869 837.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 697 000.00 | 3 697 000.00 | | 3 697 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
DG Autres réserves | 947 563.00 | | | 947 563.00 |
DH Report à nouveau | | -27 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 486.00 | 1 024 872.00 | | 657 486.00 |
DK Provisions réglementées | 74 658.00 | 38 091.00 | | 74 658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 426 580.00 | 4 732 526.00 | | 5 426 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 247 712.00 | 3 247 712.00 | | 3 247 712.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 235 333.00 | 3 235 333.00 | | 3 235 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 458 106.00 | 6 146 995.00 | | 5 458 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 24 046.00 | | 13 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 897.00 | 112 547.00 | | 203 897.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 158 122.00 | 12 915 388.00 | | 12 158 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 584 702.00 | 17 647 915.00 | | 17 584 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 052.00 | 976 686.00 | | 906 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 232.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 567.00 | -36 567.00 | | -36 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 125.00 | -100 551.00 | | -149 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 140.00 | 1 775 236.00 | | 1 449 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 653.00 | 750 363.00 | | 791 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 486.00 | 1 024 872.00 | | 657 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 869 837.00 | | | 13 869 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 869 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 869 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 869 837.00 | | | 13 869 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 247 712.00 | 712.00 | | 3 247 712.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 235 334.00 | | | 3 235 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VC Groupe et associés | 378 654.00 | | | 378 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458 106.00 | 688 370.00 | 2 746 736.00 | 5 458 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 632.00 | | | 686 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 819.00 | 507 819.00 | | 507 819.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 158 122.00 | 906 052.00 | 2 746 736.00 | 12 158 122.00 |