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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 621 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 181 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 104 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 869 837.00 | | 13 869 837.00 | 13 869 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 999 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
BZ Autres créances | 1 027 903.00 | | 1 027 903.00 | 1 027 903.00 |
CF Disponibilités | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 120 181.00 | | 1 120 181.00 | 1 120 181.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 990 018.00 | | 14 990 018.00 | 14 990 018.00 |
CU Autres participations | 13 869 837.00 | | 13 869 837.00 | 13 869 837.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 697 000.00 | 3 697 000.00 | | 3 697 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 008.00 | 113 622.00 | | 143 008.00 |
DG Autres réserves | 2 717 186.00 | 2 158 836.00 | | 2 717 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 591.00 | 587 735.00 | | 520 591.00 |
DK Provisions réglementées | 182 837.00 | 147 793.00 | | 182 837.00 |
DL TOTAL (I) | 7 260 622.00 | 6 704 987.00 | | 7 260 622.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 28 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 28 000.00 | | 73 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 247 712.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 235 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 083 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 491 805.00 | 188.00 | | 7 491 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 685.00 | 18 773.00 | | 138 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 585.00 | 205 522.00 | | 98 585.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 414.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 729 394.00 | 10 791 048.00 | | 7 729 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 990 016.00 | 17 496 035.00 | | 14 990 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 729 395.00 | 912 242.00 | | 7 729 395.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 029 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 029 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 000.00 | -6 000.00 | | 9 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 000.00 | -6 000.00 | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 696 000.00 | |
FG Production vendue services | 421 400.00 | | 421 400.00 | 421 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 400.00 | | 421 400.00 | 421 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 592 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 419.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 235 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 034 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 029 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 427 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 043.00 | 36 567.00 | | 35 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 043.00 | 36 567.00 | | 35 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 043.00 | -36 567.00 | | -35 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 794.00 | -146 071.00 | | -156 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 479.00 | 1 462 102.00 | | 4 663 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 888.00 | 874 367.00 | | 4 142 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 591.00 | 587 735.00 | | 520 591.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 044 000.00 | 1 696 000.00 | | 2 044 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 044 000.00 | 1 696 000.00 | | 2 044 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 000.00 | -5 000.00 | | 15 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 029 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 029 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 869 837.00 | | | 13 869 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 869 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 869 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 869 837.00 | | | 13 869 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 147 793.00 | 35 044.00 | | 147 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 793.00 | 35 044.00 | | 147 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 685.00 | 138 685.00 | | 138 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VC Groupe et associés | 982 514.00 | 982 514.00 | | 982 514.00 |
VI Groupe et associés | 7 491 805.00 | 7 491 805.00 | | 7 491 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 330 104.00 | | | 7 330 104.00 |
VP Divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 583.00 | 1 113 583.00 | | 1 113 583.00 |
VW T.V.A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 729 396.00 | 7 729 396.00 | | 7 729 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |