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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 797.00 | 52 426.00 | 30 371.00 | 82 797.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 645.00 | 7 380.00 | 15 265.00 | 22 645.00 |
AP Constructions | 138 787.00 | 136 640.00 | 2 148.00 | 138 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 051.00 | 838 540.00 | 890 511.00 | 1 729 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 267.00 | 124 555.00 | 99 712.00 | 224 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 079.00 | | 183 079.00 | 183 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 031.00 | 1 159 541.00 | 1 229 491.00 | 2 389 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 077.00 | | 181 077.00 | 181 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 694.00 | 98 486.00 | 1 905 207.00 | 2 003 694.00 |
BZ Autres créances | 1 303 747.00 | | 1 303 747.00 | 1 303 747.00 |
CF Disponibilités | 10 103 133.00 | | 10 103 133.00 | 10 103 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 750 702.00 | 98 486.00 | 13 652 215.00 | 13 750 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 139 733.00 | 1 258 027.00 | 14 881 706.00 | 16 139 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
DG Autres réserves | | 6 750.00 | | |
DH Report à nouveau | -295 930.00 | | | -295 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 004.00 | -302 680.00 | | 357 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 200.00 | 20 200.00 | | 88 200.00 |
DK Provisions réglementées | 2 148.00 | 7 303.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 456 577.00 | 36 728.00 | | 456 577.00 |
DN Avances conditionnées | 444 500.00 | 437 500.00 | | 444 500.00 |
DO TOTAL (II) | 444 500.00 | 437 500.00 | | 444 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 637.00 | 963 191.00 | | 1 448 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 024.00 | 2 643 723.00 | | 2 323 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 553.00 | 705 384.00 | | 1 055 553.00 |
EA Autres dettes | 13 112.00 | 159 684.00 | | 13 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 137 152.00 | 381 131.00 | | 9 137 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 980 630.00 | 4 853 112.00 | | 13 980 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 881 706.00 | 5 327 340.00 | | 14 881 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 462 807.00 | 4 738 006.00 | | 13 462 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
FD Production vendue biens | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
FG Production vendue services | 14 454 625.00 | 30 351.00 | 14 484 976.00 | 14 454 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 466 633.00 | 30 351.00 | 14 496 984.00 | 14 466 633.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 16 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 583 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 129 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 557 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 387.00 | |
GE Autres charges | | | 17 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 337 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677.00 | 161.00 | | 3 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 080.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 832.00 | 14 396.00 | | 13 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 1 151.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 5 231.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 796.00 | 9 165.00 | | 12 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 641.00 | -32 984.00 | | -121 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 602 777.00 | 9 142 435.00 | | 14 602 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 245 772.00 | 9 445 115.00 | | 14 245 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 004.00 | -302 680.00 | | 357 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 211.00 | 162 321.00 | 362 839.00 | 2 209 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 766.00 | 183 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 574.00 | 64 766.00 | 2 389 031.00 | 280 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 574.00 | | 2 117 442.00 | 280 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 297.00 | | 28 500.00 | 59 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 355.00 | 162 321.00 | 326 339.00 | 1 909 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 559.00 | | 8 000.00 | 240 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 102.00 | 232 438.00 | | 927 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 111.00 | 8 315.00 | | 44 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 991.00 | 224 124.00 | | 882 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 303.00 | | 5 155.00 | 7 303.00 |
6T Sur comptes clients | 36 801.00 | 79 387.00 | 17 702.00 | 36 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 801.00 | 79 387.00 | 17 702.00 | 36 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 104.00 | 79 387.00 | 22 857.00 | 44 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 387.00 | 17 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 024.00 | 2 323 024.00 | | 2 323 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 464.00 | 194 464.00 | | 194 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 482.00 | 179 482.00 | | 179 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 137 152.00 | 9 137 152.00 | | 9 137 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 079.00 | | | 183 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 694.00 | | | 2 003 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 281 405.00 | | | 281 405.00 |
VC Groupe et associés | 391 359.00 | | | 391 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 220.00 | 710 220.00 | | 710 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 417.00 | 220 595.00 | 498 572.00 | 738 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 928.00 | | | 263 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 023.00 | | | 222 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 884.00 | | | 626 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 289.00 | | | 90 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 809.00 | 3 367 098.00 | 213 711.00 | 3 580 809.00 |
VW T.V.A. | 607 057.00 | 607 057.00 | | 607 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 977 477.00 | 13 459 655.00 | 498 572.00 | 13 977 477.00 |