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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 797.00 | 64 625.00 | 18 172.00 | 82 797.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 31 645.00 | 11 522.00 | 20 123.00 | 31 645.00 |
AP Constructions | 141 479.00 | 138 787.00 | 2 692.00 | 141 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 574.00 | 1 139 792.00 | 701 783.00 | 1 841 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 955.00 | 162 190.00 | 69 765.00 | 231 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 777.00 | | 91 777.00 | 91 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 006.00 | 1 516 915.00 | 910 091.00 | 2 427 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 694.00 | 29 437.00 | 19 256.00 | 48 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 587.00 | | 236 587.00 | 236 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 966.00 | 86 318.00 | 2 943 648.00 | 3 029 966.00 |
BZ Autres créances | 1 944 039.00 | | 1 944 039.00 | 1 944 039.00 |
CF Disponibilités | 7 614 467.00 | | 7 614 467.00 | 7 614 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 901 483.00 | 115 755.00 | 12 785 727.00 | 12 901 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 328 489.00 | 1 632 671.00 | 13 695 818.00 | 15 328 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 19 626.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
DH Report à nouveau | | -295 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 076.00 | 357 004.00 | | 386 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 836.00 | 88 200.00 | | 82 836.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 148.00 | | |
DL TOTAL (I) | 835 141.00 | 456 577.00 | | 835 141.00 |
DN Avances conditionnées | 314 423.00 | 444 500.00 | | 314 423.00 |
DO TOTAL (II) | 314 423.00 | 444 500.00 | | 314 423.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 615.00 | 1 448 637.00 | | 1 317 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 150.00 | 2 323 024.00 | | 2 048 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 967.00 | 1 055 553.00 | | 752 967.00 |
EA Autres dettes | 8 217.00 | 13 112.00 | | 8 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 311 306.00 | 9 137 152.00 | | 8 311 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 438 255.00 | 13 980 630.00 | | 12 438 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 695 818.00 | 14 881 706.00 | | 13 695 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
FD Production vendue biens | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
FG Production vendue services | 17 932 725.00 | | 17 932 725.00 | 17 932 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 979 330.00 | | 17 979 330.00 | 17 979 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 019 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 068 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 641 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 778 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 745.00 | 3 677.00 | | 14 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 633.00 | 5 000.00 | | 36 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 148.00 | 5 155.00 | | 2 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 526.00 | 13 832.00 | | 53 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 527.00 | 1 036.00 | | 11 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 445.00 | 1 036.00 | | 36 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 081.00 | 12 796.00 | | 17 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 778.00 | -121 641.00 | | -143 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 079 334.00 | 14 602 777.00 | | 18 079 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 693 258.00 | 14 245 772.00 | | 17 693 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 076.00 | 357 004.00 | | 386 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 148.00 | 108 000.00 | 2 148.00 | 2 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 98 486.00 | 33 019.00 | 15 751.00 | 98 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 486.00 | 33 019.00 | 15 751.00 | 98 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 634.00 | 141 019.00 | 17 899.00 | 100 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 150.00 | 2 048 150.00 | | 2 048 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 311 306.00 | 8 311 306.00 | | 8 311 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317 614.00 | 901 701.00 | 406 100.00 | 1 317 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752 967.00 | 752 967.00 | | 752 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 512.00 | 4 898 750.00 | 194 762.00 | 5 093 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 438 255.00 | 12 022 341.00 | 406 100.00 | 12 438 255.00 |