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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 659.00 | 84 481.00 | 4 177.00 | 88 659.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 31 644.00 | 18 858.00 | 12 786.00 | 31 644.00 |
AP Constructions | 159 538.00 | 142 565.00 | 16 972.00 | 159 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975 459.00 | 1 501 109.00 | 474 350.00 | 1 975 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 437.00 | 228 010.00 | 165 427.00 | 393 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 979.00 | | 266 979.00 | 266 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 454.00 | 1 975 025.00 | 989 428.00 | 2 964 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 302.00 | 29 437.00 | 17 865.00 | 47 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887 892.00 | 119 897.00 | 3 767 995.00 | 3 887 892.00 |
BZ Autres créances | 2 391 242.00 | | 2 391 242.00 | 2 391 242.00 |
CF Disponibilités | 1 858 418.00 | | 1 858 418.00 | 1 858 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 224 278.00 | 149 334.00 | 8 074 944.00 | 8 224 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 188 733.00 | 2 124 360.00 | 9 064 372.00 | 11 188 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 405.00 | | | 134 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 999.00 | 24 999.00 | | 49 999.00 |
DG Autres réserves | 762 353.00 | 191 775.00 | | 762 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 686.00 | 595 577.00 | | 146 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 641.00 | 54 488.00 | | 33 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 209.00 | 1 402 370.00 | | 1 528 209.00 |
DN Avances conditionnées | 128 000.00 | 198 922.00 | | 128 000.00 |
DO TOTAL (II) | 128 000.00 | 198 922.00 | | 128 000.00 |
DP Provisions pour risques | 32 702.00 | 8 000.00 | | 32 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 702.00 | 8 000.00 | | 32 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 742.00 | 451 596.00 | | 385 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 691.00 | 702 793.00 | | 803 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 170.00 | 4 750 626.00 | | 4 547 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 850.00 | 771 789.00 | | 1 160 850.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 13 250.00 | | 2 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 575.00 | 372 412.00 | | 475 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 375 461.00 | 7 062 468.00 | | 7 375 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 064 372.00 | 8 671 762.00 | | 9 064 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 133 262.00 | 7 062 468.00 | | 7 133 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
FD Production vendue biens | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
FG Production vendue services | 20 132 247.00 | | 20 132 247.00 | 20 132 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 180 966.00 | | 20 180 966.00 | 20 180 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 336 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 369 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 396 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 702.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 387 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 180.00 | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 006.00 | 39 493.00 | | 22 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 557.00 | 39 673.00 | | 23 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 54 902.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | 9 518.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 64 421.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 803.00 | -24 747.00 | | 21 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 717.00 | -114 014.00 | | -190 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 371 211.00 | 20 316 385.00 | | 20 371 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 224 525.00 | 19 720 808.00 | | 20 224 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 686.00 | 595 577.00 | | 146 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 563.00 | | 546 216.00 | 2 419 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 267 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 2 964 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 2 603 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 499.00 | | 5 160.00 | 88 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 804.00 | | 346 122.00 | 2 257 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 259.00 | | 194 933.00 | 73 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 754.00 | 257 649.00 | 377.00 | 1 717 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 490.00 | 8 992.00 | | 75 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 264.00 | 248 657.00 | 377.00 | 1 642 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 32 702.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
6T Sur comptes clients | 620.00 | 119 290.00 | 13.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 057.00 | 119 290.00 | 13.00 | 30 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 057.00 | 151 992.00 | 8 013.00 | 38 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 992.00 | 8 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 170.00 | 4 547 170.00 | | 4 547 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 440.00 | 214 440.00 | | 214 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 654.00 | 221 654.00 | | 221 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 575.00 | 475 575.00 | | 475 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 980.00 | | 266 980.00 | 266 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 753 488.00 | 3 753 488.00 | | 3 753 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 405.00 | | 134 405.00 | 134 405.00 |
VB T. V. A. | 529 113.00 | 529 113.00 | | 529 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 884.00 | 1 050 884.00 | | 1 050 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 910.00 | 803 910.00 | | 803 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 524.00 | 143 325.00 | 242 199.00 | 385 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 716.00 | | | 122 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 442.00 | | | 259 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 733.00 | 775 733.00 | | 775 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 576 376.00 | 6 174 991.00 | 401 385.00 | 6 576 376.00 |
VW T.V.A. | 672 094.00 | 672 094.00 | | 672 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 375 461.00 | 7 133 262.00 | 242 199.00 | 7 375 461.00 |