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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 499.00 | 75 490.00 | 8 009.00 | 83 499.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 31 645.00 | 15 826.00 | 15 819.00 | 31 645.00 |
AP Constructions | 147 885.00 | 139 688.00 | 8 197.00 | 147 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 489.00 | 1 298 581.00 | 501 908.00 | 1 800 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 725.00 | 188 169.00 | 63 556.00 | 251 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 546.00 | | 72 546.00 | 72 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 563.00 | 1 717 754.00 | 701 809.00 | 2 419 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 152.00 | 29 437.00 | 26 715.00 | 56 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 641.00 | 620.00 | 2 417 021.00 | 2 417 641.00 |
BZ Autres créances | 3 371 131.00 | | 3 371 131.00 | 3 371 131.00 |
CF Disponibilités | 2 113 556.00 | | 2 113 556.00 | 2 113 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 000 011.00 | 30 057.00 | 7 969 954.00 | 8 000 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 419 574.00 | 1 747 812.00 | 8 671 762.00 | 10 419 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 22 680.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 191 776.00 | 58 020.00 | | 191 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 578.00 | 386 076.00 | | 595 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 489.00 | 82 836.00 | | 54 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 371.00 | 835 141.00 | | 1 402 371.00 |
DN Avances conditionnées | 198 923.00 | 314 423.00 | | 198 923.00 |
DO TOTAL (II) | 198 923.00 | 314 423.00 | | 198 923.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 108 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 108 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 390.00 | 1 317 615.00 | | 1 154 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750 626.00 | 2 048 150.00 | | 4 750 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 789.00 | 752 967.00 | | 771 789.00 |
EA Autres dettes | 13 250.00 | 8 217.00 | | 13 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 413.00 | 8 311 306.00 | | 372 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 062 468.00 | 12 438 255.00 | | 7 062 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 671 762.00 | 13 695 818.00 | | 8 671 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
FD Production vendue biens | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
FG Production vendue services | 19 528 141.00 | 347 000.00 | 19 875 141.00 | 19 528 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 571 556.00 | 347 000.00 | 19 918 556.00 | 19 571 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 265 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 452 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 168 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 753 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 14 745.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 494.00 | 36 633.00 | | 39 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 674.00 | 53 526.00 | | 39 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 903.00 | 11 527.00 | | 54 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 422.00 | 36 445.00 | | 64 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 748.00 | 17 081.00 | | -24 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 015.00 | -143 778.00 | | -114 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 316 386.00 | 18 079 334.00 | | 20 316 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 720 808.00 | 17 693 258.00 | | 19 720 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 578.00 | 386 076.00 | | 595 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | | 100 000.00 | 108 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
6T Sur comptes clients | 86 318.00 | | 85 698.00 | 86 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 755.00 | | 85 698.00 | 115 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 755.00 | | 185 698.00 | 223 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750 626.00 | 4 750 626.00 | | 4 750 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 413.00 | 372 413.00 | | 372 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 390.00 | 873 860.00 | 280 530.00 | 1 154 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771 789.00 | 771 789.00 | | 771 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 902 849.00 | 5 829 558.00 | 73 290.00 | 5 902 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 062 468.00 | 6 781 938.00 | 280 530.00 | 7 062 468.00 |