| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 044.00 | 91 854.00 | 1 189.00 | 93 044.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 31 645.00 | 23 126.00 | 8 519.00 | 31 645.00 |
AP Constructions | 201 076.00 | 160 225.00 | 40 850.00 | 201 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672 212.00 | 2 232 897.00 | 439 315.00 | 2 672 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 839.00 | 357 718.00 | 116 120.00 | 473 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 834.00 | | 134 834.00 | 134 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 285 240.00 | | 285 240.00 | 285 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 888.00 | 2 865 821.00 | 1 031 067.00 | 3 896 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 842.00 | 29 437.00 | 31 405.00 | 60 842.00 |
BN En cours de production de biens | 153 087.00 | | 153 087.00 | 153 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 712.00 | | 247 712.00 | 247 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480 017.00 | 27 665.00 | 3 452 352.00 | 3 480 017.00 |
BZ Autres créances | 1 881 227.00 | | 1 881 227.00 | 1 881 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 683 957.00 | | 683 957.00 | 683 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 990.00 | 57 103.00 | 6 485 888.00 | 6 542 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 439 878.00 | 2 922 924.00 | 7 516 954.00 | 10 439 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 909 040.00 | | |
DH Report à nouveau | -107 234.00 | 714 476.00 | | -107 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 386.00 | -1 730 749.00 | | -224 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 689.00 | | |
DL TOTAL (I) | 253 909.00 | 500 984.00 | | 253 909.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 164 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 164 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 71 522.00 | 120 401.00 | | 71 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 522.00 | 120 401.00 | | 71 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 076.00 | 864 330.00 | | 1 113 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 386.00 | 2 988 356.00 | | 1 380 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 862.00 | 4 070 968.00 | | 2 763 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 937.00 | 1 354 041.00 | | 1 433 937.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | 323.00 | | 5 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 773.00 | 503 484.00 | | 394 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 091 523.00 | 9 781 502.00 | | 7 091 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 954.00 | 10 566 887.00 | | 7 516 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 943 866.00 | 9 499 330.00 | | 6 943 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 713.00 | 3 606.00 | | 4 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
FD Production vendue biens | 2 412 488.00 | | 2 412 488.00 | 2 412 488.00 |
FG Production vendue services | 10 832 210.00 | | 10 832 210.00 | 10 832 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 268 910.00 | | 13 268 910.00 | 13 268 910.00 |
FM Production stockée | | | 54 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 744 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 114 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 576 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 71 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 194 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 449 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 669.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 583 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 933.00 | 58 208.00 | | 202 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 906 390.00 | 708 180.00 | | 2 906 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 598.00 | 13 952.00 | | 523 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429 987.00 | 722 132.00 | | 3 429 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 26 144.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 270.00 | | | 150 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 011.00 | 26 144.00 | | 151 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 278 976.00 | 695 988.00 | | 3 278 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -136 890.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 174 809.00 | 15 231 442.00 | | 17 174 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 399 195.00 | 16 962 191.00 | | 17 399 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 386.00 | -1 730 749.00 | | -224 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 198.00 | 265 762.00 | | 75 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 723.00 | | 292 783.00 | 4 730 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 847.00 | 285 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126 618.00 | 3 896 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 085.00 | 98 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092 686.00 | 3 513 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 129.00 | | | 125 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 313 746.00 | | 292 544.00 | 4 313 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 848.00 | | 239.00 | 291 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639 284.00 | 202 886.00 | 976 348.00 | 3 639 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 111.00 | 1 829.00 | 27 085.00 | 117 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 522 173.00 | 201 057.00 | 949 263.00 | 3 522 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 401.00 | 17 500.00 | 66 379.00 | 120 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
6T Sur comptes clients | 105 318.00 | | 77 653.00 | 105 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 755.00 | | 77 653.00 | 134 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 156.00 | 17 500.00 | 144 032.00 | 255 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 144 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 862.00 | 2 763 862.00 | | 2 763 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 502.00 | 283 502.00 | | 283 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 352.00 | 471 352.00 | | 471 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 773.00 | 394 773.00 | | 394 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 240.00 | | 285 240.00 | 285 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 446 819.00 | 3 446 819.00 | | 3 446 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
VB T. V. A. | 384 590.00 | 384 590.00 | | 384 590.00 |
VC Groupe et associés | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 903.00 | 830 903.00 | | 830 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 172.00 | 134 515.00 | 147 657.00 | 282 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 386.00 | 1 380 386.00 | | 1 380 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 047.00 | | | 173 047.00 |
VP Divers | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 211.00 | 1 401 211.00 | | 1 401 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682 632.00 | 5 364 194.00 | 318 438.00 | 5 682 632.00 |
VW T.V.A. | 643 109.00 | 643 109.00 | | 643 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 091 523.00 | 6 943 866.00 | 147 657.00 | 7 091 523.00 |