| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 129.00 | 117 111.00 | 3 018.00 | 120 129.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 31 645.00 | 20 992.00 | 10 653.00 | 31 645.00 |
AP Constructions | 198 578.00 | 151 733.00 | 46 846.00 | 198 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576 090.00 | 2 982 962.00 | 593 127.00 | 3 576 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 671.00 | 366 486.00 | 134 185.00 | 500 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 135.00 | | 291 135.00 | 291 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730 723.00 | 3 639 284.00 | 1 091 440.00 | 4 730 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 674.00 | 29 437.00 | 32 237.00 | 61 674.00 |
BN En cours de production de biens | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 080 289.00 | 105 318.00 | 5 974 971.00 | 6 080 289.00 |
BZ Autres créances | 2 535 218.00 | | 2 535 218.00 | 2 535 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CF Disponibilités | 769 703.00 | | 769 703.00 | 769 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 610 203.00 | 134 755.00 | 9 475 448.00 | 9 610 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 340 927.00 | 3 774 039.00 | 10 566 887.00 | 14 340 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 381.00 | | | 126 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 909 040.00 | 762 353.00 | | 909 040.00 |
DH Report à nouveau | 714 476.00 | | | 714 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 730 749.00 | 146 686.00 | | -1 730 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 689.00 | 33 641.00 | | 22 689.00 |
DL TOTAL (I) | 500 984.00 | 1 528 210.00 | | 500 984.00 |
DN Avances conditionnées | 164 000.00 | 128 000.00 | | 164 000.00 |
DO TOTAL (II) | 164 000.00 | 128 000.00 | | 164 000.00 |
DP Provisions pour risques | 120 401.00 | 32 702.00 | | 120 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 401.00 | 32 702.00 | | 120 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 330.00 | 1 189 434.00 | | 864 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 356.00 | | | 2 988 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070 968.00 | 4 547 170.00 | | 4 070 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 041.00 | 1 160 851.00 | | 1 354 041.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 2 431.00 | | 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 484.00 | 475 575.00 | | 503 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 781 502.00 | 7 375 461.00 | | 9 781 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 566 887.00 | 9 064 373.00 | | 10 566 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 499 330.00 | 7 133 262.00 | | 9 499 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
FD Production vendue biens | 1 505 109.00 | | 1 505 109.00 | 1 505 109.00 |
FG Production vendue services | 12 741 771.00 | | 12 741 771.00 | 12 741 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 260 817.00 | | 14 260 817.00 | 14 260 817.00 |
FM Production stockée | | | 56 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 507 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 707 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 728 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 401.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 039 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 531 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 563 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 208.00 | 109 288.00 | | 58 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708 180.00 | 1 551.00 | | 708 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 952.00 | 22 007.00 | | 13 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 132.00 | 23 558.00 | | 722 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 144.00 | 807.00 | | 26 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 144.00 | 1 754.00 | | 26 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695 988.00 | 21 804.00 | | 695 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 890.00 | -190 717.00 | | -136 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 231 442.00 | 20 371 212.00 | | 15 231 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 962 191.00 | 20 224 525.00 | | 16 962 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 730 749.00 | 146 686.00 | | -1 730 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 762.00 | 15 772.00 | | 265 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 654.00 | | 81 071.00 | 4 649 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 730 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 4 313 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 334.00 | | 795.00 | 124 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140 600.00 | | 173 148.00 | 4 140 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 720.00 | | -92 872.00 | 384 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 851.00 | 306 433.00 | 1.00 | 3 332 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 305.00 | 3 805.00 | | 113 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 546.00 | 302 628.00 | 1.00 | 3 219 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 702.00 | 120 401.00 | 32 702.00 | 32 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
6T Sur comptes clients | 119 897.00 | 32 936.00 | 47 515.00 | 119 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 335.00 | 32 936.00 | 47 515.00 | 149 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 037.00 | 153 337.00 | 80 217.00 | 182 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 337.00 | 80 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070 968.00 | 4 070 968.00 | | 4 070 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 108.00 | 318 108.00 | | 318 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 811.00 | 300 811.00 | | 300 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 484.00 | 503 484.00 | | 503 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 135.00 | | 291 135.00 | 291 135.00 |
UX Autres créances clients | 5 953 908.00 | 5 953 908.00 | | 5 953 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 381.00 | | 126 381.00 | 126 381.00 |
VB T. V. A. | 431 873.00 | 431 873.00 | | 431 873.00 |
VC Groupe et associés | 136 919.00 | 136 919.00 | | 136 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 111.00 | 409 111.00 | | 409 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 219.00 | 173 047.00 | 282 172.00 | 455 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 988 356.00 | 2 988 356.00 | | 2 988 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
VP Divers | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907 747.00 | 1 907 747.00 | | 1 907 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 962 209.00 | 8 544 693.00 | 417 516.00 | 8 962 209.00 |
VW T.V.A. | 697 818.00 | 697 818.00 | | 697 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 781 502.00 | 9 499 330.00 | 282 172.00 | 9 781 502.00 |