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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
AN Terrains | 238 279.00 | 169 320.00 | 68 959.00 | 238 279.00 |
AP Constructions | 920 132.00 | 620 588.00 | 299 544.00 | 920 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 037.00 | 298 907.00 | 121 131.00 | 420 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 348.00 | 171 226.00 | 131 122.00 | 302 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 258.00 | 1 281 501.00 | 623 756.00 | 1 905 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BP En cours de production de services | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BT Marchandises | 3 667 779.00 | 61 237.00 | 3 606 542.00 | 3 667 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 492.00 | 15 484.00 | 321 008.00 | 336 492.00 |
BZ Autres créances | 547 523.00 | | 547 523.00 | 547 523.00 |
CF Disponibilités | 87 956.00 | | 87 956.00 | 87 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 029.00 | 76 720.00 | 4 658 309.00 | 4 735 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 287.00 | 1 358 222.00 | 5 282 065.00 | 6 640 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 803 929.00 | 871 610.00 | | 803 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 362.00 | -67 681.00 | | -27 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 910.00 | 9 453.00 | | 7 910.00 |
DK Provisions réglementées | 124 824.00 | 135 584.00 | | 124 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 800.00 | 1 790 466.00 | | 1 750 800.00 |
DP Provisions pour risques | 17 470.00 | 14 395.00 | | 17 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 470.00 | 14 395.00 | | 17 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 790.00 | 159 822.00 | | 88 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 005.00 | 15 889.00 | | 17 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 566.00 | 2 943 035.00 | | 2 988 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 994.00 | 436 761.00 | | 334 994.00 |
EA Autres dettes | 48 421.00 | 29 550.00 | | 48 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 019.00 | 59 263.00 | | 36 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 795.00 | 3 644 319.00 | | 3 513 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 065.00 | 5 449 180.00 | | 5 282 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 844 130.00 | | 11 844 130.00 | 11 844 130.00 |
FD Production vendue biens | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
FG Production vendue services | 1 063 083.00 | | 1 063 083.00 | 1 063 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 937 627.00 | | 12 937 627.00 | 12 937 627.00 |
FM Production stockée | | | -10 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 024 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 564 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 095 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544.00 | 2 744.00 | | 1 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 668.00 | 21 689.00 | | 18 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 212.00 | 24 432.00 | | 20 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 463.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 229.00 | 9 393.00 | | 10 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 556.00 | 11 101.00 | | 10 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 656.00 | 13 331.00 | | 9 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 473.00 | -50 316.00 | | -50 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 047 893.00 | 12 873 446.00 | | 13 047 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 075 255.00 | 12 941 127.00 | | 13 075 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 362.00 | -67 681.00 | | -27 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 441.00 | | 26 841.00 | 1 883 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 1 905 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 025.00 | 1 880 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 981.00 | | 23 841.00 | 1 861 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 651.00 | 82 874.00 | 5 025.00 | 1 203 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 191.00 | 82 874.00 | 5 025.00 | 1 182 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 583.00 | 7 908.00 | 18 668.00 | 135 583.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 395.00 | 3 438.00 | 363.00 | 14 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 111.00 | | 6 874.00 | 68 111.00 |
6T Sur comptes clients | 16 710.00 | | 1 227.00 | 16 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 821.00 | | 8 101.00 | 84 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 800.00 | 11 346.00 | 27 132.00 | 234 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 438.00 | 8 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 908.00 | 18 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 565.00 | 2 988 565.00 | | 2 988 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 754.00 | 131 754.00 | | 131 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 219.00 | 143 219.00 | | 143 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 401.00 | | | 318 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VB T. V. A. | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 790.00 | 71 082.00 | 17 708.00 | 88 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 093.00 | 919 093.00 | 3 000.00 | 922 093.00 |
VW T.V.A. | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 788.00 | 3 479 080.00 | 17 708.00 | 3 496 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |