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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
AN Terrains | 238 279.00 | 196 557.00 | 41 721.00 | 238 279.00 |
AP Constructions | 918 703.00 | 728 320.00 | 190 383.00 | 918 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 208.00 | 300 160.00 | 72 048.00 | 372 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 040.00 | 204 499.00 | 93 541.00 | 298 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 349.00 | 1 450 965.00 | 432 383.00 | 1 883 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
BP En cours de production de services | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BT Marchandises | 3 923 732.00 | 35 446.00 | 3 888 286.00 | 3 923 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 669.00 | 6 920.00 | 255 748.00 | 262 669.00 |
BZ Autres créances | 543 666.00 | | 543 666.00 | 543 666.00 |
CF Disponibilités | 225 146.00 | | 225 146.00 | 225 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 010.00 | 42 367.00 | 5 004 642.00 | 5 047 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 930 359.00 | 1 493 332.00 | 5 437 026.00 | 6 930 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 1 060 044.00 | 791 685.00 | | 1 060 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 412.00 | 268 359.00 | | 261 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 673.00 | 4 822.00 | | 3 673.00 |
DK Provisions réglementées | 86 486.00 | 96 717.00 | | 86 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 117.00 | 2 003 085.00 | | 2 253 117.00 |
DP Provisions pour risques | 20 502.00 | 27 706.00 | | 20 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 502.00 | 27 706.00 | | 20 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141.00 | 28 170.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 896.00 | 2 873 342.00 | | 2 785 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 765.00 | 360 842.00 | | 328 765.00 |
EA Autres dettes | 22 079.00 | 14 158.00 | | 22 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 523.00 | 38 044.00 | | 25 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 406.00 | 3 314 557.00 | | 3 163 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 026.00 | 5 345 349.00 | | 5 437 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 879 438.00 | | 12 879 438.00 | 12 879 438.00 |
FD Production vendue biens | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
FG Production vendue services | 1 352 786.00 | | 1 352 786.00 | 1 352 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 265 961.00 | | 14 265 961.00 | 14 265 961.00 |
FM Production stockée | | | -7 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 445 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 824 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 184 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 437.00 | 3 627.00 | | 17 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 463.00 | 21 807.00 | | 15 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 901.00 | 25 447.00 | | 32 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 159.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 426.00 | 4 411.00 | | 16 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 232.00 | 6 828.00 | | 5 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 928.00 | 12 399.00 | | 21 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 972.00 | 13 048.00 | | 10 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 188.00 | -35 188.00 | | -35 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 482 278.00 | 13 364 691.00 | | 14 482 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 220 866.00 | 13 096 331.00 | | 14 220 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 412.00 | 268 359.00 | | 261 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 277.00 | | 35 575.00 | 1 879 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 502.00 | 1 883 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | 21 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 873.00 | 1 856 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 219.00 | | 35 575.00 | 1 852 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 319.00 | 77 722.00 | 15 076.00 | 1 388 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 058.00 | | 630.00 | 22 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 262.00 | 77 722.00 | 14 446.00 | 1 366 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 897.00 | 2 785 897.00 | | 2 785 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 631.00 | 139 631.00 | | 139 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 806.00 | 129 806.00 | | 129 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 463.00 | 254 463.00 | | 254 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 207.00 | 18 207.00 | | 8 207.00 |
VB T. V. A. | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 388.00 | 855 388.00 | | 855 388.00 |
VW T.V.A. | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 265.00 | 3 162 265.00 | | 3 162 265.00 |