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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
AN Terrains | 238 279.00 | 214 716.00 | 23 563.00 | 238 279.00 |
AP Constructions | 918 873.00 | 802 323.00 | 116 550.00 | 918 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 278.00 | 323 881.00 | 61 398.00 | 385 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 354.00 | 264 652.00 | 284 703.00 | 549 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 213.00 | 1 627 000.00 | 491 213.00 | 2 118 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
BP En cours de production de services | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
BT Marchandises | 2 201 595.00 | 25 240.00 | 2 176 356.00 | 2 201 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 464.00 | 6 285.00 | 138 179.00 | 144 464.00 |
BZ Autres créances | 429 596.00 | | 429 596.00 | 429 596.00 |
CF Disponibilités | 647 673.00 | | 647 673.00 | 647 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 477.00 | 31 524.00 | 3 503 953.00 | 3 535 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 690.00 | 1 658 524.00 | 3 995 165.00 | 5 653 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 1 346 398.00 | 1 321 457.00 | | 1 346 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 312.00 | 24 941.00 | | -73 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459.00 | 2 066.00 | | 459.00 |
DK Provisions réglementées | 64 719.00 | 74 674.00 | | 64 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 764.00 | 2 264 638.00 | | 2 179 764.00 |
DP Provisions pour risques | 20 799.00 | 14 722.00 | | 20 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 799.00 | 14 722.00 | | 20 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 193.00 | 17 300.00 | | 15 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 530.00 | 3 177 552.00 | | 1 522 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 450.00 | 253 536.00 | | 218 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 001.00 | | |
EA Autres dettes | 11 311.00 | 15 178.00 | | 11 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 118.00 | 32 551.00 | | 27 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 602.00 | 3 498 118.00 | | 1 794 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 165.00 | 5 777 479.00 | | 3 995 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 153 521.00 | | 11 153 521.00 | 11 153 521.00 |
FD Production vendue biens | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
FG Production vendue services | 1 227 124.00 | | 1 227 124.00 | 1 227 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 405 928.00 | | 12 405 928.00 | 12 405 928.00 |
FM Production stockée | | | 8 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 670 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 495 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 798 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 729 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 494.00 | 1 938.00 | | 15 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 012.00 | 17 034.00 | | 16 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 005.00 | 18 971.00 | | 33 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 796.00 | 401.00 | | 12 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 057.00 | 5 725.00 | | 6 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 852.00 | 6 318.00 | | 18 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 153.00 | 12 654.00 | | 14 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 706 261.00 | 12 531 923.00 | | 12 706 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 779 573.00 | 12 506 982.00 | | 12 779 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 312.00 | 24 941.00 | | -73 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 351.00 | 100 429.00 | 5 779.00 | 1 532 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 923.00 | 100 429.00 | 5 779.00 | 1 510 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 674.00 | 6 057.00 | 16 012.00 | 74 674.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 722.00 | 20 799.00 | 14 722.00 | 14 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 435.00 | 25 240.00 | 62 435.00 | 62 435.00 |
6T Sur comptes clients | 6 416.00 | | 131.00 | 6 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 851.00 | 25 240.00 | 62 566.00 | 68 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 247.00 | 52 096.00 | 93 300.00 | 158 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 057.00 | 16 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 530.00 | 1 522 530.00 | | 1 522 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 021.00 | 137 021.00 | | 137 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338 057.00 | 338 057.00 | | 338 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VB T. V. A. | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 920.00 | 599 920.00 | 5 000.00 | 604 920.00 |
VW T.V.A. | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 409.00 | 1 779 409.00 | | 1 779 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |