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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
AN Terrains | 238 279.00 | 205 636.00 | 32 642.00 | 238 279.00 |
AP Constructions | 918 872.00 | 765 140.00 | 153 731.00 | 918 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 034.00 | 313 207.00 | 62 827.00 | 376 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 733.00 | 226 937.00 | 312 795.00 | 539 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 996.00 | 1 532 350.00 | 567 645.00 | 2 099 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
BP En cours de production de services | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BT Marchandises | 3 989 587.00 | 62 435.00 | 3 927 151.00 | 3 989 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 911.00 | 6 415.00 | 374 495.00 | 380 911.00 |
BZ Autres créances | 540 125.00 | | 540 125.00 | 540 125.00 |
CF Disponibilités | 232 492.00 | | 232 492.00 | 232 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 278 683.00 | 68 850.00 | 5 209 832.00 | 5 278 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 378 680.00 | 1 601 201.00 | 5 777 478.00 | 7 378 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 1 321 456.00 | 1 060 044.00 | | 1 321 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 941.00 | 261 412.00 | | 24 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 066.00 | 3 673.00 | | 2 066.00 |
DK Provisions réglementées | 74 674.00 | 86 486.00 | | 74 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 638.00 | 2 253 117.00 | | 2 264 638.00 |
DP Provisions pour risques | 14 722.00 | 20 502.00 | | 14 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 722.00 | 20 502.00 | | 14 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 300.00 | 1 141.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 551.00 | 2 785 896.00 | | 3 177 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 535.00 | 328 765.00 | | 253 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EA Autres dettes | 15 178.00 | 22 079.00 | | 15 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 551.00 | 25 523.00 | | 32 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 118.00 | 3 163 406.00 | | 3 498 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 478.00 | 5 437 026.00 | | 5 777 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 058 036.00 | | 11 058 036.00 | 11 058 036.00 |
FD Production vendue biens | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
FG Production vendue services | 1 225 538.00 | | 1 225 538.00 | 1 225 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 313 662.00 | | 12 313 662.00 | 12 313 662.00 |
FM Production stockée | | | 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 510 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 269 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 722.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 482 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 937.00 | 17 437.00 | | 1 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 033.00 | 15 463.00 | | 17 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 971.00 | 32 901.00 | | 18 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 270.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 16 426.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 724.00 | 5 232.00 | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 317.00 | 21 928.00 | | 6 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 653.00 | 10 972.00 | | 12 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 531 922.00 | 14 482 278.00 | | 12 531 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 506 981.00 | 14 220 866.00 | | 12 506 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 941.00 | 261 412.00 | | 24 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 965.00 | 85 441.00 | 4 056.00 | 1 450 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 537.00 | 85 441.00 | 4 056.00 | 1 429 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 487.00 | 5 221.00 | 17 034.00 | 86 487.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 503.00 | 14 722.00 | 20 502.00 | 20 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 446.00 | 62 435.00 | 35 446.00 | 35 446.00 |
6T Sur comptes clients | 6 922.00 | | 505.00 | 6 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 367.00 | 62 435.00 | 35 952.00 | 42 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 357.00 | 82 378.00 | 73 488.00 | 149 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 157.00 | 56 454.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 221.00 | 17 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 552.00 | 3 177 552.00 | | 3 177 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 573.00 | | | 382 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VB T. V. A. | 90 833.00 | | | 90 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 906.00 | 971 906.00 | 5 000.00 | 976 906.00 |
VW T.V.A. | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 818.00 | 3 480 818.00 | | 3 480 818.00 |