| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 058.00 | 21 912.00 | 146.00 | 22 058.00 |
AN Terrains | 238 279.00 | 178 399.00 | 59 880.00 | 238 279.00 |
AP Constructions | 920 132.00 | 657 820.00 | 262 312.00 | 920 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 139.00 | 314 900.00 | 105 239.00 | 420 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 370.00 | 183 488.00 | 119 882.00 | 303 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 978.00 | 1 356 520.00 | 551 459.00 | 1 907 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
BP En cours de production de services | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BT Marchandises | 3 576 425.00 | 66 049.00 | 3 510 376.00 | 3 576 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 794.00 | 13 407.00 | 304 388.00 | 317 794.00 |
BZ Autres créances | 713 662.00 | | 713 662.00 | 713 662.00 |
CF Disponibilités | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 336.00 | 79 455.00 | 4 704 880.00 | 4 784 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 314.00 | 1 435 975.00 | 5 256 339.00 | 6 692 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 776 566.00 | 803 929.00 | | 776 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 119.00 | -27 362.00 | | 15 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 366.00 | 7 910.00 | | 6 366.00 |
DK Provisions réglementées | 112 783.00 | 124 824.00 | | 112 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 335.00 | 1 750 800.00 | | 1 752 335.00 |
DP Provisions pour risques | 25 783.00 | 17 470.00 | | 25 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 783.00 | 17 470.00 | | 25 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 154.00 | 88 790.00 | | 19 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 724.00 | 17 005.00 | | 56 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 642.00 | 2 988 566.00 | | 2 986 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 470.00 | 334 994.00 | | 348 470.00 |
EA Autres dettes | 17 205.00 | 48 421.00 | | 17 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 026.00 | 36 019.00 | | 50 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 221.00 | 3 513 795.00 | | 3 478 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 339.00 | 5 282 065.00 | | 5 256 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 201 334.00 | | 11 201 334.00 | 11 201 334.00 |
FD Production vendue biens | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
FG Production vendue services | 1 190 270.00 | | 1 190 270.00 | 1 190 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 416 873.00 | | 12 416 873.00 | 12 416 873.00 |
FM Production stockée | | | 2 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 613 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 961 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 783.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 635 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 784.00 | 18 668.00 | | 27 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 328.00 | 20 212.00 | | 29 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 412.00 | 327.00 | | 9 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 380.00 | 10 229.00 | | 8 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 792.00 | 10 556.00 | | 17 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 536.00 | 9 656.00 | | 11 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 477.00 | -50 473.00 | | -46 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 644 879.00 | 13 047 893.00 | | 12 644 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 629 760.00 | 13 075 255.00 | | 12 629 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 119.00 | -27 362.00 | | 15 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 257.00 | | 9 464.00 | 1 905 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 461.00 | | 597.00 | 21 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 797.00 | | 7 867.00 | 1 880 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 501.00 | 81 761.00 | 6 743.00 | 1 281 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 461.00 | 451.00 | | 21 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 040.00 | 81 310.00 | 6 743.00 | 1 260 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 824.00 | 6 993.00 | 19 034.00 | 124 824.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 470.00 | 25 783.00 | 17 470.00 | 17 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 237.00 | 66 049.00 | 61 237.00 | 61 237.00 |
6T Sur comptes clients | 15 483.00 | | 2 077.00 | 15 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 720.00 | 66 049.00 | 63 314.00 | 76 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 014.00 | 98 825.00 | 99 818.00 | 219 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 832.00 | 80 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 993.00 | 19 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 642.00 | 2 986 642.00 | | 2 986 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 012.00 | 129 012.00 | | 129 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 121.00 | 138 121.00 | | 138 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 812.00 | | | 301 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VB T. V. A. | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 465.00 | 1 069 465.00 | | 1 069 465.00 |
VW T.V.A. | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 496.00 | 3 421 496.00 | | 3 421 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |