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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
AN Terrains | 238 279.00 | 187 478.00 | 50 801.00 | 238 279.00 |
AP Constructions | 920 132.00 | 694 877.00 | 225 255.00 | 920 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 236.00 | 285 867.00 | 85 369.00 | 371 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 572.00 | 198 039.00 | 124 532.00 | 322 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 277.00 | 1 388 319.00 | 490 957.00 | 1 879 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
BP En cours de production de services | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
BT Marchandises | 3 716 697.00 | 45 988.00 | 3 670 709.00 | 3 716 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 751.00 | 7 395.00 | 270 356.00 | 277 751.00 |
BZ Autres créances | 716 399.00 | | 716 399.00 | 716 399.00 |
CF Disponibilités | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 775.00 | 53 383.00 | 4 854 392.00 | 4 907 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 051.00 | 1 441 702.00 | 5 345 349.00 | 6 787 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 791 685.00 | 776 566.00 | | 791 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 359.00 | 15 119.00 | | 268 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 823.00 | 6 366.00 | | 4 823.00 |
DK Provisions réglementées | 96 718.00 | 112 783.00 | | 96 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 085.00 | 1 752 335.00 | | 2 003 085.00 |
DP Provisions pour risques | 27 706.00 | 25 783.00 | | 27 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 706.00 | 25 783.00 | | 27 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 154.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 171.00 | 56 724.00 | | 28 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 342.00 | 2 986 642.00 | | 2 873 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 842.00 | 348 470.00 | | 360 842.00 |
EA Autres dettes | 14 158.00 | 17 205.00 | | 14 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 045.00 | 50 026.00 | | 38 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 558.00 | 3 478 221.00 | | 3 314 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 349.00 | 5 256 339.00 | | 5 345 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 778 542.00 | | 11 778 542.00 | 11 778 542.00 |
FD Production vendue biens | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
FG Production vendue services | 1 364 970.00 | | 1 364 970.00 | 1 364 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 174 794.00 | | 13 174 794.00 | 13 174 794.00 |
FM Production stockée | | | -219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 336 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 694 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 102 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 627.00 | 1 544.00 | | 3 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 807.00 | 27 784.00 | | 21 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 447.00 | 29 328.00 | | 25 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 9 412.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 828.00 | 8 380.00 | | 6 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 399.00 | 17 792.00 | | 12 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 048.00 | 11 536.00 | | 13 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 188.00 | -46 477.00 | | -35 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 364 691.00 | 12 644 879.00 | | 13 364 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 096 331.00 | 12 629 760.00 | | 13 096 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 359.00 | 15 119.00 | | 268 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 978.00 | | 22 304.00 | 1 907 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 006.00 | 1 879 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 006.00 | 1 852 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 921.00 | | 21 304.00 | 1 881 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 520.00 | 78 394.00 | 46 594.00 | 1 356 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 912.00 | 146.00 | | 21 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 608.00 | 78 249.00 | 46 594.00 | 1 334 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 342.00 | 2 873 342.00 | | 2 873 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 248.00 | 146 248.00 | | 146 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 336.00 | 154 336.00 | | 154 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 119.00 | 269 119.00 | | 269 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VB T. V. A. | 114 904.00 | 114 904.00 | | 114 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 859.00 | 93 859.00 | | 93 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 675.00 | 1 037 675.00 | | 1 037 675.00 |
VW T.V.A. | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 387.00 | 3 286 387.00 | | 3 286 387.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 470 746.00 | 470 746.00 | | 470 746.00 |