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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 5 562.00 | 252.00 | 5 814.00 |
AH Fonds commercial | 566 755.00 | | 566 755.00 | 566 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | -123.00 | |
AN Terrains | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AP Constructions | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 883.00 | 154 881.00 | 40 002.00 | 194 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 392.00 | 392 316.00 | 651 077.00 | 1 043 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 648.00 | 560 757.00 | 1 348 891.00 | 1 909 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BP En cours de production de services | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BT Marchandises | 6 593 491.00 | 28 709.00 | 6 564 782.00 | 6 593 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 362.00 | 56 064.00 | 1 224 298.00 | 1 280 362.00 |
BZ Autres créances | 2 011 963.00 | | 2 011 963.00 | 2 011 963.00 |
CF Disponibilités | 2 646 211.00 | | 2 646 211.00 | 2 646 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 647.00 | | 47 647.00 | 47 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 620 053.00 | 84 773.00 | 12 535 280.00 | 12 620 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 529 701.00 | 645 530.00 | 13 884 171.00 | 14 529 701.00 |
CU Autres participations | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 966.00 | | | 1 138 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 273.00 | | | 775 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
DG Autres réserves | 521 255.00 | | | 521 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 354.00 | | | 516 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 657.00 | | | 3 026 657.00 |
DP Provisions pour risques | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 404.00 | | | 1 969 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038 631.00 | | | 8 038 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 209.00 | | | 585 209.00 |
EA Autres dettes | 113 993.00 | | | 113 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 484.00 | | | 124 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 854 539.00 | | | 10 854 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 884 171.00 | | | 13 884 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 480 389.00 | | | 10 480 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 600 077.00 | | 28 600 077.00 | 28 600 077.00 |
FD Production vendue biens | 210 154.00 | | 210 154.00 | 210 154.00 |
FG Production vendue services | 3 042 897.00 | | 3 042 897.00 | 3 042 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 853 129.00 | | 31 853 129.00 | 31 853 129.00 |
FM Production stockée | | | 41 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 977 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 961 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 363 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 685.00 | | | -44 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 990 421.00 | | | 31 990 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 474 067.00 | | | 31 474 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 354.00 | | | 516 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 704.00 | | 256 312.00 | 1 655 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 369.00 | 90 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 915.00 | | 2 653.00 | 569 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 491.00 | | 253 659.00 | 992 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 298.00 | | | 93 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 475.00 | | 51 500.00 | 54 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 450.00 | 23 639.00 | 19 380.00 | 24 450.00 |
6T Sur comptes clients | 54 314.00 | 1 750.00 | | 54 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 764.00 | 25 389.00 | 19 380.00 | 78 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 239.00 | 25 389.00 | 70 880.00 | 133 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 784.00 | 81 634.00 | 374 150.00 | 455 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038 631.00 | 8 038 631.00 | | 8 038 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 571.00 | 173 571.00 | | 173 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 242.00 | 199 242.00 | | 199 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 993.00 | 113 993.00 | | 113 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 484.00 | 124 484.00 | | 124 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86.00 | | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 149.00 | | | 1 244 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
VB T. V. A. | 184 612.00 | | | 184 612.00 |
VC Groupe et associés | 809 916.00 | | | 809 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 621.00 | 1 513 621.00 | | 1 513 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 822.00 | | | 1 013 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 700.00 | 3 303 759.00 | 107 941.00 | 3 411 700.00 |
VW T.V.A. | 130 336.00 | 130 336.00 | | 130 336.00 |