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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 627.00 | 34 929.00 | 5 697.00 | 40 627.00 |
AH Fonds commercial | 854 085.00 | | 854 085.00 | 854 085.00 |
AN Terrains | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
AP Constructions | 121 276.00 | 121 276.00 | | 121 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 373.00 | 347 503.00 | 128 870.00 | 476 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 967.00 | 1 156 335.00 | 503 632.00 | 1 659 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 988.00 | | 157 988.00 | 157 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 739.00 | 1 673 451.00 | 1 670 288.00 | 3 343 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
BN En cours de production de biens | 109 305.00 | | 109 305.00 | 109 305.00 |
BT Marchandises | 4 995 487.00 | 11 590.00 | 4 983 897.00 | 4 995 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 646.00 | 58 684.00 | 1 789 962.00 | 1 848 646.00 |
BZ Autres créances | 785 613.00 | | 785 613.00 | 785 613.00 |
CF Disponibilités | 1 138 861.00 | | 1 138 861.00 | 1 138 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 918 880.00 | 70 273.00 | 8 848 607.00 | 8 918 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 262 620.00 | 1 743 724.00 | 10 518 895.00 | 12 262 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
CU Autres participations | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 962.00 | | | 1 286 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 591.00 | | | 1 038 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 696.00 | | | 128 696.00 |
DG Autres réserves | 521 255.00 | | | 521 255.00 |
DH Report à nouveau | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 554.00 | | | 370 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 664.00 | | | 3 356 664.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72 973.00 | | | 72 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979 707.00 | | | 5 979 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 390.00 | | | 892 390.00 |
EA Autres dettes | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 117 232.00 | | | 7 117 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 518 895.00 | | | 10 518 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 097 735.00 | | | 7 097 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 839 304.00 | | 35 839 304.00 | 35 839 304.00 |
FD Production vendue biens | 105 002.00 | | 105 002.00 | 105 002.00 |
FG Production vendue services | 3 979 188.00 | | 3 979 188.00 | 3 979 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 923 493.00 | | 39 923 493.00 | 39 923 493.00 |
FM Production stockée | | | 4 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 118 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 339 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 885 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 376 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 969.00 | | | 86 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 183.00 | | | -80 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 548.00 | | | 173 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 145 294.00 | | | 40 145 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 774 740.00 | | | 39 774 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 554.00 | | | 370 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 073.00 | | 83 268.00 | 3 308 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 602.00 | | 3 343 740.00 | 47 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | 894 712.00 | 123.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 479.00 | | 2 271 024.00 | 47 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 835.00 | | | 894 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 235.00 | | 83 268.00 | 2 235 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 003.00 | | | 178 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 726.00 | 152 848.00 | 123.00 | 1 520 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 105.00 | 6 947.00 | 123.00 | 28 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 621.00 | 145 901.00 | | 1 492 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 45 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 276.00 | 11 590.00 | 84 276.00 | 84 276.00 |
6T Sur comptes clients | 57 063.00 | 1 620.00 | | 57 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 339.00 | 13 210.00 | 84 275.00 | 141 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 339.00 | 58 210.00 | 99 276.00 | 156 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 979 707.00 | 5 979 707.00 | | 5 979 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 462.00 | 323 462.00 | | 323 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 897.00 | 209 897.00 | | 209 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 608.00 | 152 608.00 | | 152 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 988.00 | | 157 988.00 | 157 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 325.00 | 1 784 325.00 | | 1 784 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
VB T. V. A. | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 826.00 | 130 826.00 | | 130 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 965.00 | 719 965.00 | | 719 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 521.00 | 2 578 882.00 | 222 639.00 | 2 801 521.00 |
VW T.V.A. | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 097 735.00 | 7 097 735.00 | | 7 097 735.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |