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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 750.00 | 28 105.00 | 12 645.00 | 40 750.00 |
AH Fonds commercial | 854 085.00 | | 854 085.00 | 854 085.00 |
AN Terrains | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
AP Constructions | 121 276.00 | 121 276.00 | | 121 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 123.00 | 320 860.00 | 140 263.00 | 461 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 427.00 | 1 037 077.00 | 602 350.00 | 1 639 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 988.00 | | 157 988.00 | 157 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 073.00 | 1 520 726.00 | 1 787 347.00 | 3 308 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 988.00 | 12 604.00 | 16 384.00 | 28 988.00 |
BN En cours de production de biens | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
BT Marchandises | 7 641 533.00 | 71 672.00 | 7 569 862.00 | 7 641 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 916.00 | 57 063.00 | 2 519 853.00 | 2 576 916.00 |
BZ Autres créances | 1 154 014.00 | | 1 154 014.00 | 1 154 014.00 |
CF Disponibilités | 1 697 714.00 | | 1 697 714.00 | 1 697 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 928.00 | | 31 926.00 | 31 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 235 461.00 | 141 339.00 | 13 094 122.00 | 13 235 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 543 534.00 | 1 662 065.00 | 14 881 469.00 | 16 543 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
CU Autres participations | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 962.00 | | | 1 286 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 591.00 | | | 1 038 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 696.00 | | | 128 696.00 |
DG Autres réserves | 521 255.00 | | | 521 255.00 |
DH Report à nouveau | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 657.00 | | | 98 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 109.00 | | | 3 166 109.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116 912.00 | | | 116 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 480.00 | | | 653 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 968 528.00 | | | 9 968 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 751.00 | | | 812 751.00 |
EA Autres dettes | 97 264.00 | | | 97 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 700 360.00 | | | 11 700 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 881 469.00 | | | 14 881 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 636 819.00 | | | 11 636 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 099 111.00 | | 37 099 111.00 | 37 099 111.00 |
FD Production vendue biens | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
FG Production vendue services | 3 860 923.00 | | 3 860 923.00 | 3 860 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 059 826.00 | | 41 059 826.00 | 41 059 826.00 |
FM Production stockée | | | -112 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 130 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 750 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 183 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 982 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 349.00 | | | 156 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 701.00 | | | 145 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 287 731.00 | | | 41 287 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 189 075.00 | | | 41 189 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 657.00 | | | 98 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 033.00 | | 359 054.00 | 3 227 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 565.00 | 178 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 014.00 | 3 308 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 449.00 | 2 235 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 285.00 | | 4 550.00 | 890 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 745.00 | | 114 939.00 | 2 194 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 003.00 | | 239 565.00 | 142 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 049.00 | 166 678.00 | | 1 354 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 803.00 | 9 302.00 | 9 302.00 | 18 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 246.00 | 157 376.00 | | 1 335 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 975.00 | 15 000.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 479.00 | 84 276.00 | 56 479.00 | 56 479.00 |
6T Sur comptes clients | 109 486.00 | 7 302.00 | 59 724.00 | 109 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 965.00 | 91 578.00 | 116 204.00 | 165 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 940.00 | 106 578.00 | 119 178.00 | 168 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 480.00 | 96 940.00 | 56 540.00 | 153 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 968 528.00 | 9 968 528.00 | | 9 968 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 491.00 | 259 491.00 | | 259 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 032.00 | 312 032.00 | | 312 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 264.00 | 97 264.00 | | 97 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 988.00 | | 157 988.00 | 157 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 514 540.00 | 2 514 540.00 | | 2 514 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 377.00 | | 62 377.00 | 62 377.00 |
VB T. V. A. | 140 978.00 | 140 978.00 | | 140 978.00 |
VC Groupe et associés | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 084.00 | 95 084.00 | | 95 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 797.00 | 906 797.00 | | 906 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 176.00 | 3 700 481.00 | 220 695.00 | 3 921 176.00 |
VW T.V.A. | 129 752.00 | 129 752.00 | | 129 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 693 360.00 | 11 636 819.00 | 56 540.00 | 11 693 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |