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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 200.00 | 18 803.00 | 17 397.00 | 36 200.00 |
AH Fonds commercial | 854 085.00 | | 854 085.00 | 854 085.00 |
AN Terrains | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
AP Constructions | 121 276.00 | 121 276.00 | | 121 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 123.00 | 290 195.00 | 170 928.00 | 461 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 937.00 | 910 367.00 | 688 570.00 | 1 598 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 988.00 | | 121 988.00 | 121 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 033.00 | 1 354 049.00 | 1 872 983.00 | 3 227 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 964.00 | 11 541.00 | 17 423.00 | 28 964.00 |
BN En cours de production de biens | 216 856.00 | | 216 856.00 | 216 856.00 |
BT Marchandises | 9 452 515.00 | 44 938.00 | 9 407 577.00 | 9 452 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 667.00 | 109 486.00 | 2 869 181.00 | 2 978 667.00 |
BZ Autres créances | 1 360 872.00 | | 1 360 872.00 | 1 360 872.00 |
CF Disponibilités | 1 260 515.00 | | 1 260 515.00 | 1 260 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 334 790.00 | 165 965.00 | 15 168 825.00 | 15 334 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 561 823.00 | 1 520 014.00 | 17 041 809.00 | 18 561 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
CU Autres participations | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 962.00 | | | 1 286 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 591.00 | | | 1 038 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 696.00 | | | 128 696.00 |
DG Autres réserves | 521 255.00 | | | 521 255.00 |
DH Report à nouveau | 200 775.00 | | | 200 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 174.00 | | | 291 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 452.00 | | | 3 467 452.00 |
DP Provisions pour risques | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 118 499.00 | | | 118 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 993.00 | | | 1 430 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 069 019.00 | | | 11 069 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 974.00 | | | 849 974.00 |
EA Autres dettes | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 571 382.00 | | | 13 571 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 041 809.00 | | | 17 041 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 299 401.00 | | | 13 299 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 421 394.00 | | 39 421 394.00 | 39 421 394.00 |
FD Production vendue biens | 117 034.00 | | 117 034.00 | 117 034.00 |
FG Production vendue services | 3 865 312.00 | | 3 865 312.00 | 3 865 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 403 741.00 | | 43 403 741.00 | 43 403 741.00 |
FM Production stockée | | | 58 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 505 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 375 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -103 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 959 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 816.00 | | | -40 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 553 483.00 | | | 43 553 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 262 309.00 | | | 43 262 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 174.00 | | | 291 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 930.00 | | 28 103.00 | 3 198 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 227 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 285.00 | | | 890 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 285.00 | | 27 459.00 | 2 167 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 360.00 | | 644.00 | 141 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 277.00 | 181 772.00 | | 1 172 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 099.00 | 8 705.00 | | 10 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 178.00 | 173 068.00 | | 1 162 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 779.00 | 11 541.00 | 19 841.00 | 64 779.00 |
6T Sur comptes clients | 89 771.00 | 19 714.00 | | 89 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 551.00 | 31 255.00 | 19 841.00 | 154 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 525.00 | 31 255.00 | 19 841.00 | 157 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 118 499.00 | | 118 499.00 | 118 499.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 420.00 | 96 938.00 | 153 482.00 | 250 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 069 019.00 | 11 069 019.00 | | 11 069 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 617.00 | 299 617.00 | | 299 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 806.00 | 242 806.00 | | 242 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 988.00 | | 121 988.00 | 121 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 875 853.00 | 2 875 853.00 | | 2 875 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 813.00 | | 102 813.00 | 102 813.00 |
VB T. V. A. | 366 581.00 | 366 581.00 | | 366 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 573.00 | 1 180 573.00 | | 1 180 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 352.00 | 123 352.00 | | 123 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 469.00 | 987 469.00 | | 987 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 259.00 | 4 273 127.00 | 225 131.00 | 4 498 259.00 |
VW T.V.A. | 184 198.00 | 184 198.00 | | 184 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 571 382.00 | 13 299 401.00 | 271 981.00 | 13 571 382.00 |