| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 200.00 | 10 099.00 | 26 101.00 | 36 200.00 |
AH Fonds commercial | 854 085.00 | | 854 085.00 | 854 085.00 |
AN Terrains | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
AP Constructions | 121 276.00 | 121 276.00 | | 121 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 262.00 | 256 345.00 | 181 916.00 | 438 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 339.00 | 771 149.00 | 823 190.00 | 1 594 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 988.00 | | 121 988.00 | 121 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 929.00 | 1 172 277.00 | 2 026 652.00 | 3 198 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 380.00 | 19 841.00 | 7 539.00 | 27 380.00 |
BN En cours de production de biens | 158 772.00 | | 158 772.00 | 158 772.00 |
BT Marchandises | 10 701 474.00 | 44 938.00 | 10 656 536.00 | 10 701 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 887.00 | 89 771.00 | 2 742 116.00 | 2 831 887.00 |
BZ Autres créances | 2 104 916.00 | | 2 104 916.00 | 2 104 916.00 |
CF Disponibilités | 1 395 852.00 | | 1 395 852.00 | 1 395 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 263 574.00 | 154 551.00 | 17 109 023.00 | 17 263 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 462 503.00 | 1 326 828.00 | 19 135 675.00 | 20 462 503.00 |
CU Autres participations | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 962.00 | | | 1 286 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 591.00 | | | 1 038 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 696.00 | | | 128 696.00 |
DG Autres réserves | 521 255.00 | | | 521 255.00 |
DH Report à nouveau | 483 076.00 | | | 483 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 699.00 | | | 317 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 279.00 | | | 3 776 279.00 |
DP Provisions pour risques | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 977.00 | | | 535 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447 360.00 | | | 2 447 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 327 160.00 | | | 11 327 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 516.00 | | | 870 516.00 |
EA Autres dettes | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 356 422.00 | | | 15 356 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 135 675.00 | | | 19 135 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 106 000.00 | | | 15 106 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 630.00 | | | 484 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 007 378.00 | | 37 007 378.00 | 37 007 378.00 |
FD Production vendue biens | 185 401.00 | | 185 401.00 | 185 401.00 |
FG Production vendue services | 3 856 962.00 | | 3 856 962.00 | 3 856 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 049 742.00 | | 41 049 742.00 | 41 049 742.00 |
FM Production stockée | | | 101 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 188 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 421 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 645 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 832.00 | | | -23 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 172.00 | | | 109 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 206 381.00 | | | 41 206 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 888 682.00 | | | 40 888 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 699.00 | | | 317 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 190.00 | | 129 539.00 | 3 123 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 600.00 | 141 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 201.00 | 30 600.00 | 3 198 930.00 | 23 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 201.00 | | 2 167 285.00 | 23 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 023.00 | | 46 262.00 | 844 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 407.00 | | 76 077.00 | 2 114 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 760.00 | | 7 200.00 | 164 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 345.00 | 175 932.00 | | 996 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 4 373.00 | | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 619.00 | 171 559.00 | | 990 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 627.00 | 19 841.00 | 7 689.00 | 52 627.00 |
6T Sur comptes clients | 65 562.00 | 24 210.00 | | 65 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 188.00 | 44 051.00 | 7 689.00 | 118 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 163.00 | 44 051.00 | 7 689.00 | 121 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 360.00 | 96 939.00 | 250 421.00 | 347 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 327 160.00 | 11 327 160.00 | | 11 327 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 896.00 | 261 896.00 | | 261 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 685.00 | 236 685.00 | | 236 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 988.00 | | 121 988.00 | 121 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 103.00 | 2 757 103.00 | | 2 757 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
VB T. V. A. | 212 873.00 | 212 873.00 | | 212 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 670.00 | 1 154 670.00 | | 1 154 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 977.00 | 535 977.00 | | 535 977.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 946.00 | 147 946.00 | | 147 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 546.00 | 730 546.00 | | 730 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 414.00 | 4 905 311.00 | 197 103.00 | 5 102 414.00 |
VW T.V.A. | 223 990.00 | 223 990.00 | | 223 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 356 422.00 | 15 106 000.00 | 250 422.00 | 15 356 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |