| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 5 726.00 | 88.00 | 5 814.00 |
AH Fonds commercial | 838 209.00 | | 838 209.00 | 838 209.00 |
AN Terrains | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
AP Constructions | 121 276.00 | 121 276.00 | | 121 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 433.00 | 224 197.00 | 223 236.00 | 447 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 293.00 | 631 739.00 | 900 554.00 | 1 532 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 388.00 | | 145 388.00 | 145 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 192.00 | 996 346.00 | 2 126 846.00 | 3 123 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BP En cours de production de services | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BT Marchandises | 10 875 777.00 | 52 627.00 | 10 823 151.00 | 10 875 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 983.00 | 65 562.00 | 2 769 421.00 | 2 834 983.00 |
BZ Autres créances | 2 769 940.00 | | 2 769 940.00 | 2 769 940.00 |
CF Disponibilités | 2 534 613.00 | | 2 534 613.00 | 2 534 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 144 940.00 | 118 188.00 | 19 026 751.00 | 19 144 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 268 132.00 | 1 114 534.00 | 21 153 598.00 | 22 268 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
CU Autres participations | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 962.00 | | | 1 286 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 591.00 | | | 1 038 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 897.00 | | | 113 897.00 |
DG Autres réserves | 521 255.00 | | | 521 255.00 |
DH Report à nouveau | 490 536.00 | | | 490 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 339.00 | | | 657 339.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 579.00 | | | 4 108 579.00 |
DP Provisions pour risques | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544 300.00 | | | 2 544 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 425 505.00 | | | 13 425 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 839.00 | | | 789 839.00 |
EA Autres dettes | 91 772.00 | | | 91 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 784.00 | | | 163 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 042 044.00 | | | 17 042 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 153 598.00 | | | 21 153 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 667 839.00 | | | 16 667 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 540 852.00 | | 37 540 852.00 | 37 540 852.00 |
FD Production vendue biens | 109 457.00 | | 109 457.00 | 109 457.00 |
FG Production vendue services | 3 188 648.00 | | 3 188 648.00 | 3 188 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 838 958.00 | | 40 838 958.00 | 40 838 958.00 |
FM Production stockée | | | -32 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 869 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 795 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 875 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 196 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 098 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 783.00 | | | -8 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 920 074.00 | | | 40 920 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 262 735.00 | | | 40 262 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 339.00 | | | 657 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 648.00 | 717 223.00 | 496 318.00 | 1 909 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 123 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 568.00 | 271 454.00 | | 572 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 150.00 | 423 538.00 | 444 719.00 | 1 246 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 929.00 | 22 231.00 | 51 599.00 | 90 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 758.00 | 143 188.00 | | 560 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | 41.00 | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 073.00 | 435 546.00 | | 555 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 709.00 | 60 821.00 | 36 903.00 | 28 709.00 |
6T Sur comptes clients | 63 170.00 | 2 391.00 | | 63 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 879.00 | 63 212.00 | 36 903.00 | 91 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 300.00 | 96 939.00 | 347 361.00 | 444 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 425 505.00 | 13 425 505.00 | | 13 425 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 581.00 | 235 581.00 | | 235 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 939.00 | 243 939.00 | | 243 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 772.00 | 91 772.00 | | 91 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 784.00 | 163 784.00 | | 163 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108.00 | | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 388.00 | | | 145 388.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 030.00 | | | 2 789 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
VB T. V. A. | 416 606.00 | | | 416 606.00 |
VC Groupe et associés | 584 206.00 | | | 584 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764 166.00 | | | 1 764 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 445.00 | | | 89 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839 864.00 | 5 648 415.00 | 191 449.00 | 5 839 864.00 |
VW T.V.A. | 231 190.00 | 231 190.00 | | 231 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 042 044.00 | 16 694 683.00 | 347 361.00 | 17 042 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |